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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 10 674.00 | 1 838.00 | 12 512.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 401.00 | 30 543.00 | 65 858.00 | 96 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 866.00 | 9 027.00 | 128 839.00 | 137 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 663.00 | 50 244.00 | 456 419.00 | 506 663.00 |
BP En cours de production de services | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BT Marchandises | 3 801 223.00 | 79 007.00 | 3 722 216.00 | 3 801 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 012.00 | 6 845.00 | 1 062 167.00 | 1 069 012.00 |
BZ Autres créances | 656 726.00 | | 656 726.00 | 656 726.00 |
CF Disponibilités | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 611.00 | 85 852.00 | 5 743 759.00 | 5 829 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 274.00 | 136 096.00 | 6 200 177.00 | 6 336 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
DL TOTAL (I) | 438 356.00 | | | 438 356.00 |
DP Provisions pour risques | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 446.00 | | | 372 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 432.00 | | | 1 206 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 619.00 | | | 3 593 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 692.00 | | | 378 692.00 |
EA Autres dettes | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 449.00 | | | 5 722 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 177.00 | | | 6 200 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 571.00 | | | 5 405 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 891.00 | | 9 576 891.00 | 9 576 891.00 |
FD Production vendue biens | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
FG Production vendue services | 1 138 997.00 | | 1 138 997.00 | 1 138 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 719 480.00 | | 10 719 480.00 | 10 719 480.00 |
FM Production stockée | | | 29 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 917 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 057 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 166.00 | | | -39 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 658.00 | | | 10 950 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912 302.00 | | | 10 912 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 506 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 234 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 918.00 | 674.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 244.00 | 674.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 372.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 79 007.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 619.00 | 3 593 619.00 | | 3 593 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 585.00 | | | 1 052 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VB T. V. A. | 344 010.00 | | | 344 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 446.00 | 55 567.00 | 228 533.00 | 372 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 457.00 | 1 205 457.00 | | 1 205 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 064.00 | 1 728 181.00 | 34 883.00 | 1 763 064.00 |
VW T.V.A. | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 783.00 | 5 348 904.00 | 228 533.00 | 5 665 783.00 |