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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 263.00 | 100 567.00 | 42 696.00 | 143 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 417.00 | 140 304.00 | 177 113.00 | 317 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 185.00 | 254 219.00 | 479 966.00 | 734 185.00 |
BP En cours de production de services | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BT Marchandises | 4 138 610.00 | 81 264.00 | 4 057 346.00 | 4 138 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 484.00 | 14 087.00 | 1 327 397.00 | 1 341 484.00 |
BZ Autres créances | 1 118 506.00 | | 1 118 506.00 | 1 118 506.00 |
CF Disponibilités | 606 564.00 | | 606 564.00 | 606 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 414.00 | 95 351.00 | 7 185 062.00 | 7 280 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 598.00 | 349 570.00 | 7 665 028.00 | 8 014 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | 6 744.00 | | 14 244.00 |
DG Autres réserves | 270 636.00 | 128 135.00 | | 270 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 363.00 | 150 001.00 | | 101 363.00 |
DL TOTAL (I) | 786 242.00 | 684 880.00 | | 786 242.00 |
DP Provisions pour risques | 36 218.00 | 20 000.00 | | 36 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 218.00 | 20 000.00 | | 36 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 395.00 | 427 122.00 | | 346 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 799.00 | 1 317 764.00 | | 1 127 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 783.00 | 2 556 015.00 | | 4 056 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 717.00 | 442 587.00 | | 429 717.00 |
EA Autres dettes | 751 871.00 | 457 633.00 | | 751 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 004.00 | 98 064.00 | | 130 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 568.00 | 5 440 529.00 | | 6 842 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 028.00 | 6 145 408.00 | | 7 665 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127 799.00 | | | 1 127 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 350 089.00 | | 14 350 089.00 | 14 350 089.00 |
FD Production vendue biens | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FG Production vendue services | 1 795 550.00 | | 1 795 550.00 | 1 795 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 153 073.00 | | 16 153 073.00 | 16 153 073.00 |
FM Production stockée | | | 4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 555 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 883 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 11 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 913.00 | 66 385.00 | | 12 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 913.00 | 66 385.00 | | 12 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 913.00 | -66 385.00 | | -12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 129.00 | 40 793.00 | | 40 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 571 385.00 | 16 383 547.00 | | 16 571 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 470 023.00 | 16 233 547.00 | | 16 470 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 363.00 | 150 001.00 | | 101 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 721.00 | | 20 464.00 | 713 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 489.00 | | 20 190.00 | 440 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 883.00 | | 274.00 | 34 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 281.00 | 60 937.00 | | 193 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 933.00 | 60 937.00 | | 179 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 16 218.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 080.00 | 81 264.00 | 87 079.00 | 87 080.00 |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | 13 057.00 | 7 343.00 | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 452.00 | 94 321.00 | 94 422.00 | 95 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 452.00 | 110 539.00 | 94 422.00 | 115 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 539.00 | 94 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 783.00 | 4 056 783.00 | | 4 056 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 937.00 | 161 937.00 | | 161 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 871.00 | 751 871.00 | | 751 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 439.00 | 1 326 439.00 | | 1 326 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VB T. V. A. | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 642.00 | 88 360.00 | 251 282.00 | 339 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 799.00 | 1 127 799.00 | | 1 127 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 416.00 | 930 416.00 | | 930 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 370.00 | 2 533 370.00 | | 2 533 370.00 |
VW T.V.A. | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 568.00 | 6 591 286.00 | 251 282.00 | 6 842 568.00 |