| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 346.00 | 120 496.00 | 57 850.00 | 178 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 743.00 | 183 441.00 | 158 302.00 | 341 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 105.00 | 317 286.00 | 480 820.00 | 798 105.00 |
BP En cours de production de services | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BT Marchandises | 3 811 148.00 | 129 831.00 | 3 681 317.00 | 3 811 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 374.00 | 43 227.00 | 705 146.00 | 748 374.00 |
BZ Autres créances | 723 533.00 | | 723 533.00 | 723 533.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 686.00 | 173 058.00 | 5 172 628.00 | 5 345 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 791.00 | 490 344.00 | 5 653 447.00 | 6 143 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 312.00 | 14 244.00 | | 19 312.00 |
DG Autres réserves | 366 931.00 | 270 636.00 | | 366 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 097.00 | 101 363.00 | | 77 097.00 |
DL TOTAL (I) | 863 340.00 | 786 242.00 | | 863 340.00 |
DP Provisions pour risques | 31 635.00 | 36 218.00 | | 31 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 635.00 | 36 218.00 | | 31 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 619.00 | 346 395.00 | | 348 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 100.00 | 1 127 799.00 | | 1 136 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 208.00 | 4 056 783.00 | | 1 904 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 628.00 | 429 717.00 | | 442 628.00 |
EA Autres dettes | 815 074.00 | 751 871.00 | | 815 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 843.00 | 130 004.00 | | 111 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 473.00 | 6 842 568.00 | | 4 758 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 447.00 | 7 665 028.00 | | 5 653 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 264.00 | 6 591 286.00 | | 4 545 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 512 876.00 | 136 979.00 | 12 649 855.00 | 12 512 876.00 |
FD Production vendue biens | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FG Production vendue services | 1 761 912.00 | | 1 761 912.00 | 1 761 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 285 003.00 | 136 979.00 | 14 421 982.00 | 14 285 003.00 |
FM Production stockée | | | -16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 080 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | 12 913.00 | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | -12 913.00 | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 40 129.00 | | 28 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 438.00 | 16 571 385.00 | | 15 088 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 011 340.00 | 16 470 023.00 | | 15 011 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 097.00 | 101 363.00 | | 77 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 185.00 | | 63 920.00 | 734 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 679.00 | | 59 409.00 | 460 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | | 4 511.00 | 35 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 219.00 | 63 067.00 | | 254 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 871.00 | 63 067.00 | | 240 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 218.00 | 31 635.00 | 36 218.00 | 36 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 264.00 | 328 966.00 | 280 400.00 | 81 264.00 |
6T Sur comptes clients | 14 087.00 | 29 250.00 | 110.00 | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 351.00 | 358 216.00 | 280 509.00 | 95 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 569.00 | 389 851.00 | 316 727.00 | 131 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 851.00 | 316 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 208.00 | 1 904 208.00 | | 1 904 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 074.00 | 815 074.00 | | 815 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 705 104.00 | 705 104.00 | | 705 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VB T. V. A. | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 104.00 | 84 895.00 | 213 209.00 | 298 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VP Divers | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 958.00 | 649 958.00 | | 649 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 455.00 | 1 545 455.00 | | 1 545 455.00 |
VW T.V.A. | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 473.00 | 4 545 264.00 | 213 209.00 | 4 758 473.00 |