| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 243.00 | 150 194.00 | 85 049.00 | 235 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 652.00 | 231 154.00 | 144 498.00 | 375 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 887.00 | 394 696.00 | 494 190.00 | 888 887.00 |
BN En cours de production de biens | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BT Marchandises | 3 612 745.00 | 145 100.00 | 3 467 646.00 | 3 612 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 343.00 | 4 173.00 | 961 170.00 | 965 343.00 |
BZ Autres créances | 1 234 290.00 | | 1 234 290.00 | 1 234 290.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 131.00 | 149 272.00 | 5 711 858.00 | 5 861 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 017.00 | 543 968.00 | 6 206 049.00 | 6 750 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 167.00 | 19 312.00 | | 23 167.00 |
DG Autres réserves | 440 173.00 | 366 931.00 | | 440 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 848.00 | 77 097.00 | | 611 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 187.00 | 863 340.00 | | 1 475 187.00 |
DP Provisions pour risques | 58 956.00 | 31 635.00 | | 58 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 956.00 | 31 635.00 | | 58 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 445.00 | 348 619.00 | | 484 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 136 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 135.00 | 1 904 208.00 | | 2 100 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 731.00 | 442 594.00 | | 691 731.00 |
EA Autres dettes | 1 283 411.00 | 815 074.00 | | 1 283 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 642.00 | 111 843.00 | | 105 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 905.00 | 4 758 439.00 | | 4 671 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 049.00 | 5 653 413.00 | | 6 206 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 898.00 | 5 225 032.00 | | 4 537 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 235.00 | 49 724.00 | | 271 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 002 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 108 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 111 296.00 | |
FM Production stockée | | | 9 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 875 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 014 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 5 764.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 5 764.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -5 264.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 613.00 | 28 609.00 | | 220 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 898 253.00 | 15 088 438.00 | | 18 898 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 286 405.00 | 15 011 340.00 | | 18 286 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 848.00 | 77 097.00 | | 611 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 105.00 | | 98 942.00 | 798 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 39 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 888 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 610 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 089.00 | | 96 996.00 | 520 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 668.00 | | 1 946.00 | 39 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 286.00 | 77 411.00 | | 317 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 938.00 | 77 411.00 | | 303 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 635.00 | 42 819.00 | 15 498.00 | 31 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 831.00 | 145 100.00 | 129 831.00 | 129 831.00 |
6T Sur comptes clients | 43 227.00 | 4 172.00 | 43 227.00 | 43 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 058.00 | 149 272.00 | 173 058.00 | 173 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 693.00 | 192 091.00 | 188 556.00 | 204 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 091.00 | 188 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 135.00 | 2 100 135.00 | | 2 100 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 707.00 | 174 707.00 | | 174 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 411.00 | 1 283 411.00 | | 1 283 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
UX Autres créances clients | 959 400.00 | 959 400.00 | | 959 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VC Groupe et associés | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 647.00 | 236 647.00 | | 236 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 798.00 | 120 332.00 | 127 466.00 | 247 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 520.00 | 782 520.00 | | 782 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 317.00 | 2 208 674.00 | 39 644.00 | 2 248 317.00 |
VW T.V.A. | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 364.00 | 4 537 898.00 | 127 466.00 | 4 665 364.00 |