| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 637.00 | 81 408.00 | 52 228.00 | 133 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 853.00 | 98 525.00 | 208 327.00 | 306 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 721.00 | 193 281.00 | 520 439.00 | 713 721.00 |
BP En cours de production de services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BT Marchandises | 2 976 998.00 | 87 080.00 | 2 889 918.00 | 2 976 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 265.00 | 8 373.00 | 1 145 892.00 | 1 154 265.00 |
BZ Autres créances | 1 348 585.00 | | 1 348 585.00 | 1 348 585.00 |
CF Disponibilités | 198 949.00 | | 198 949.00 | 198 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 422.00 | 95 452.00 | 5 624 969.00 | 5 720 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 142.00 | 288 734.00 | 6 145 408.00 | 6 434 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | 1 918.00 | | 6 744.00 |
DG Autres réserves | 128 135.00 | 36 438.00 | | 128 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 001.00 | 96 523.00 | | 150 001.00 |
DL TOTAL (I) | 684 880.00 | 534 879.00 | | 684 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 64 919.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 64 919.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 122.00 | 513 732.00 | | 427 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 764.00 | 759 754.00 | | 1 317 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 344.00 | 95 587.00 | | 141 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 015.00 | 1 932 483.00 | | 2 556 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 587.00 | 400 164.00 | | 442 587.00 |
EA Autres dettes | 457 633.00 | 422 785.00 | | 457 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 064.00 | 148 256.00 | | 98 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 529.00 | 4 272 761.00 | | 5 440 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 408.00 | 4 872 559.00 | | 6 145 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317 764.00 | | | 1 317 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 318 444.00 | | 14 318 444.00 | 14 318 444.00 |
FD Production vendue biens | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FG Production vendue services | 1 591 625.00 | | 1 591 625.00 | 1 591 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 919 115.00 | | 15 919 115.00 | 15 919 115.00 |
FM Production stockée | | | 21 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 367 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 385.00 | 411.00 | | 66 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 385.00 | 65 330.00 | | 66 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 385.00 | -25 958.00 | | -66 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | 23 901.00 | | 40 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 383 547.00 | 14 176 484.00 | | 16 383 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233 547.00 | 14 079 961.00 | | 16 233 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 001.00 | 96 523.00 | | 150 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 700.00 | | 20 021.00 | 693 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 468.00 | | 20 021.00 | 420 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 484.00 | 65 798.00 | | 127 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 191.00 | 157.00 | | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 292.00 | 65 641.00 | | 114 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 919.00 | 20 000.00 | 64 919.00 | 64 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 727.00 | 87 080.00 | 104 727.00 | 104 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 727.00 | 95 452.00 | 104 727.00 | 104 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 646.00 | 115 452.00 | 169 646.00 | 169 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 452.00 | 169 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 015.00 | 2 556 015.00 | | 2 556 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 633.00 | 457 633.00 | | 457 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 057.00 | 1 140 057.00 | | 1 140 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 122.00 | 87 480.00 | 329 030.00 | 427 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 764.00 | 1 317 764.00 | | 1 317 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 824.00 | 1 173 824.00 | | 1 173 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 510.00 | 2 511 627.00 | 34 883.00 | 2 546 510.00 |
VW T.V.A. | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 184.00 | 4 959 543.00 | 329 030.00 | 5 299 184.00 |