| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 13 191.00 | 157.00 | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 616.00 | 60 724.00 | 52 892.00 | 113 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 853.00 | 53 569.00 | 253 284.00 | 306 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 700.00 | 127 484.00 | 566 216.00 | 693 700.00 |
BP En cours de production de services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BT Marchandises | 2 429 421.00 | 104 727.00 | 2 324 694.00 | 2 429 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 239.00 | | 777 239.00 | 777 239.00 |
BZ Autres créances | 707 087.00 | | 707 087.00 | 707 087.00 |
CF Disponibilités | 486 304.00 | | 486 304.00 | 486 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 411 071.00 | 104 727.00 | 4 306 343.00 | 4 411 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 770.00 | 232 211.00 | 4 872 559.00 | 5 104 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DG Autres réserves | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 523.00 | 38 356.00 | | 96 523.00 |
DL TOTAL (I) | 534 879.00 | 438 356.00 | | 534 879.00 |
DP Provisions pour risques | 64 919.00 | 39 372.00 | | 64 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 919.00 | 39 372.00 | | 64 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 732.00 | 372 446.00 | | 513 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 754.00 | 1 206 432.00 | | 759 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 587.00 | 56 667.00 | | 95 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 483.00 | 3 593 619.00 | | 1 932 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 164.00 | 378 692.00 | | 400 164.00 |
EA Autres dettes | 422 785.00 | 44 426.00 | | 422 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 256.00 | 70 167.00 | | 148 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 761.00 | 5 722 449.00 | | 4 272 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 559.00 | 6 200 177.00 | | 4 872 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 754.00 | | | 759 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 530 551.00 | | 12 530 551.00 | 12 530 551.00 |
FD Production vendue biens | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
FG Production vendue services | 1 219 615.00 | | 1 219 615.00 | 1 219 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 756 787.00 | | 13 756 787.00 | 13 756 787.00 |
FM Production stockée | | | -18 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 137 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 388 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 949 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 372.00 | 1 667.00 | | 39 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 135.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 919.00 | 39 372.00 | | 64 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 330.00 | 40 833.00 | | 65 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 958.00 | -39 166.00 | | -25 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | 1 974.00 | | 23 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176 484.00 | 10 950 658.00 | | 14 176 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 079 961.00 | 10 912 302.00 | | 14 079 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 523.00 | 38 356.00 | | 96 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 663.00 | | 187 037.00 | 506 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 512.00 | | 836.00 | 237 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 267.00 | | 186 201.00 | 234 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 244.00 | 77 240.00 | | 50 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 2 517.00 | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 74 722.00 | | 39 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 372.00 | 64 919.00 | 39 372.00 | 39 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 007.00 | 53 416.00 | 27 696.00 | 79 007.00 |
6T Sur comptes clients | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 852.00 | 53 416.00 | 34 541.00 | 85 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 224.00 | 118 335.00 | 73 913.00 | 125 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 416.00 | 34 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 919.00 | 39 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 483.00 | 1 932 483.00 | | 1 932 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 785.00 | 422 785.00 | | 422 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
UX Autres créances clients | 777 239.00 | | | 777 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 732.00 | 86 610.00 | 355 235.00 | 513 732.00 |
VI Groupe et associés | 759 754.00 | 759 754.00 | | 759 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 412.00 | | | 675 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 209.00 | 1 484 326.00 | 34 883.00 | 1 519 209.00 |
VW T.V.A. | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 175.00 | 3 750 053.00 | 355 235.00 | 4 177 175.00 |