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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 434.00 | 33 640.00 | 1 794.00 | 35 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 054.00 | 83 840.00 | 10 214.00 | 94 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 633.00 | 117 480.00 | 31 153.00 | 148 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 951.00 | | 1 835 951.00 | 1 835 951.00 |
BZ Autres créances | 639 798.00 | | 639 798.00 | 639 798.00 |
CF Disponibilités | 460 216.00 | | 460 216.00 | 460 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 981.00 | | 2 962 981.00 | 2 962 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 614.00 | 117 480.00 | 2 994 134.00 | 3 111 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 747.00 | | | 579 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 606 323.00 | | | 606 323.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 501.00 | | | 226 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 438.00 | | | 452 438.00 |
EA Autres dettes | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 660.00 | | | 1 461 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 210.00 | | | 2 279 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 134.00 | | | 2 994 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 210.00 | | | 2 279 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 658.00 | 252 500.00 | 3 803 158.00 | 3 550 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 658.00 | 252 500.00 | 3 803 158.00 | 3 550 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 853.00 | | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 643.00 | | | 3 830 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 327.00 | | | 3 804 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 217.00 | 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 217.00 | 616.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 066.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 501.00 | 226 501.00 | | 226 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 660.00 | 1 461 660.00 | | 1 461 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 951.00 | | | 1 835 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VC Groupe et associés | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 086.00 | | | 547 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 911.00 | 2 502 765.00 | 19 145.00 | 2 521 911.00 |
VW T.V.A. | 283 390.00 | 283 390.00 | | 283 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 210.00 | 2 279 210.00 | | 2 279 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
ST Autres comptes | 484 905.00 | | | 484 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 958 772.00 | | | 1 958 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 709.00 | | | 690 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 586 048.00 | | | 2 586 048.00 |