| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 163.00 | 62 587.00 | 14 576.00 | 77 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 605.00 | 62 587.00 | 35 018.00 | 97 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 418.00 | | 777 418.00 | 777 418.00 |
BZ Autres créances | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CF Disponibilités | 2 006 720.00 | | 2 006 720.00 | 2 006 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 748.00 | | 2 878 748.00 | 2 878 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 353.00 | 62 587.00 | 2 913 766.00 | 2 976 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 747.00 | 579 747.00 | | 579 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 472.00 | 25 057.00 | | 33 472.00 |
DH Report à nouveau | 635 970.00 | 476 086.00 | | 635 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 861.00 | 168 299.00 | | 184 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 310.00 | 1 249 449.00 | | 1 434 310.00 |
DP Provisions pour risques | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 364.00 | 43 871.00 | | 68 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 088.00 | 46 594.00 | | 71 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 362.00 | 87 259.00 | | 134 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 808.00 | 340 335.00 | | 325 808.00 |
EA Autres dettes | 213 740.00 | 6 657.00 | | 213 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 458.00 | 1 231 000.00 | | 734 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 368.00 | 1 665 251.00 | | 1 408 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 766.00 | 2 961 295.00 | | 2 913 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 368.00 | 1 665 251.00 | | 1 408 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 268.00 | | 3 696 268.00 | 3 696 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 268.00 | | 3 696 268.00 | 3 696 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 078.00 | |
GE Autres charges | | | 17 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 1 522.00 | | 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 601.00 | 14 025.00 | | 17 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 258.00 | | | -300 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 416.00 | 60 621.00 | | 93 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 399.00 | 4 830 483.00 | | 3 700 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 537.00 | 4 662 184.00 | | 3 515 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 861.00 | 168 299.00 | | 184 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 924.00 | | 11 681.00 | 85 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 774.00 | | 11 389.00 | 65 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | 292.00 | 20 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 217.00 | 5 370.00 | | 57 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 217.00 | 5 370.00 | | 57 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 594.00 | 26 078.00 | 1 585.00 | 46 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 594.00 | 26 078.00 | 1 585.00 | 46 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 458.00 | 734 458.00 | | 734 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | 292.00 | 20 150.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 777 418.00 | 777 418.00 | | 777 418.00 |
VB T. V. A. | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 471.00 | 872 321.00 | 20 150.00 | 892 471.00 |
VW T.V.A. | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 368.00 | 1 408 368.00 | | 1 408 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 661.00 | 24 960.00 | | 35 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 705.00 | 120 048.00 | | 92 705.00 |
ST Autres comptes | 319 276.00 | 659 399.00 | | 319 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 436.00 | 89 194.00 | | 90 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 385.00 | 2 429 690.00 | | 1 203 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 489.00 | 3 517.00 | | 12 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 150.00 | 28 477.00 | | 48 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 745.00 | 767 130.00 | | 687 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 964.00 | 434 568.00 | | 252 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 801.00 | 3 298 331.00 | | 1 705 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |