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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 298.00 | 69 715.00 | 9 583.00 | 79 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 623.00 | 69 715.00 | 29 908.00 | 99 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 |
BZ Autres créances | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
CF Disponibilités | 1 744 970.00 | | 1 744 970.00 | 1 744 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 437.00 | | 3 546 437.00 | 3 546 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 061.00 | 69 715.00 | 3 576 345.00 | 3 646 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 747.00 | | | 579 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
DH Report à nouveau | 811 588.00 | | | 811 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 225.00 | | | -199 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 085.00 | | | 1 235 085.00 |
DP Provisions pour risques | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 185.00 | | | 382 185.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856 500.00 | | | 1 856 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 043.00 | | | 2 276 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 345.00 | | | 3 576 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 123 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 123 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 300 258.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -300 258.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 93 416.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 569.00 | 3 700 399.00 | | 4 164 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 794.00 | 3 515 537.00 | | 4 363 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 225.00 | 184 861.00 | | -199 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 605.00 | | 2 135.00 | 97 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 99 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 163.00 | | 2 135.00 | 77 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 587.00 | 7 128.00 | | 62 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 587.00 | 7 128.00 | | 62 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 088.00 | 33 645.00 | 39 516.00 | 71 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 088.00 | 33 645.00 | 39 516.00 | 71 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 645.00 | 39 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856 500.00 | 1 856 500.00 | | 1 856 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 400.00 | 1 592 400.00 | | 1 592 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VP Divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 792.00 | 1 801 467.00 | 20 325.00 | 1 821 792.00 |
VW T.V.A. | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 043.00 | 2 276 043.00 | | 2 276 043.00 |