| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 934.00 | 37 746.00 | 2 188.00 | 39 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 97 255.00 | 20 630.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 178.00 | 135 001.00 | 42 177.00 | 177 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 746.00 | | 2 155 746.00 | 2 155 746.00 |
BZ Autres créances | 300 741.00 | | 300 741.00 | 300 741.00 |
CF Disponibilités | 1 132 021.00 | | 1 132 021.00 | 1 132 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 305.00 | | 3 634 305.00 | 3 634 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 483.00 | 135 001.00 | 3 676 481.00 | 3 811 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 747.00 | 579 747.00 | | 579 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 314.00 | 26 316.00 | | 228 314.00 |
DL TOTAL (I) | 834 636.00 | 606 323.00 | | 834 636.00 |
DP Provisions pour risques | 60 435.00 | 75 000.00 | | 60 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 080.00 | 33 602.00 | | 45 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 516.00 | 108 602.00 | | 105 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 352.00 | 226 501.00 | | 106 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 038.00 | 452 438.00 | | 674 038.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 24 250.00 | | 6 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949 458.00 | 1 461 660.00 | | 1 949 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 329.00 | 2 279 210.00 | | 2 736 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 481.00 | 2 994 134.00 | | 3 676 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 629.00 | 2 279 210.00 | | 2 702 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 300.00 | | 4 500 300.00 | 4 500 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 300.00 | | 4 500 300.00 | 4 500 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 180.00 | 3 815.00 | | 8 180.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37.00 | 853.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 627.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -823.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 028.00 | 11 726.00 | | 142 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 431.00 | 3 830 643.00 | | 4 609 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 117.00 | 3 804 327.00 | | 4 381 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 314.00 | 26 316.00 | | 228 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 633.00 | | 28 546.00 | 148 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 434.00 | | 4 500.00 | 35 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 054.00 | | 23 831.00 | 94 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | 214.00 | 19 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 480.00 | 17 522.00 | | 117 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 640.00 | 4 107.00 | | 33 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | 13 415.00 | | 83 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 602.00 | 83 104.00 | 86 190.00 | 108 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 602.00 | 83 104.00 | 86 190.00 | 108 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 104.00 | 11 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 352.00 | 81 487.00 | 24 865.00 | 106 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 5 962.00 | 519.00 | 6 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 949 458.00 | 1 949 458.00 | | 1 949 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 359.00 | 214.00 | | 19 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 746.00 | | | 2 155 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 182 154.00 | | | 182 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 8 189.00 | 8 316.00 | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 546.00 | 2 447 467.00 | 63 079.00 | 2 510 546.00 |
VW T.V.A. | 349 407.00 | 349 407.00 | | 349 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 329.00 | 2 702 629.00 | 33 700.00 | 2 736 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 687.00 | 29 774.00 | | 33 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 377.00 | 56 910.00 | | 79 377.00 |
ST Autres comptes | 490 242.00 | 484 905.00 | | 490 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 241.00 | 85 462.00 | | 86 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 164 088.00 | 1 958 772.00 | | 2 164 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 398.00 | 8 316.00 | | 12 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 085.00 | 38 090.00 | | 46 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 272.00 | 690 709.00 | | 864 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 612.00 | 324 479.00 | | 373 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 819 948.00 | 2 586 048.00 | | 2 819 948.00 |