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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 359.00 | 47 872.00 | 11 487.00 | 59 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 080.00 | 47 872.00 | 31 207.00 | 79 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 120.00 | | 1 246 120.00 | 1 246 120.00 |
BZ Autres créances | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
CF Disponibilités | 1 984 440.00 | | 1 984 440.00 | 1 984 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 324.00 | | 3 488 324.00 | 3 488 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 404.00 | 47 872.00 | 3 519 532.00 | 3 567 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 747.00 | 579 747.00 | | 579 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 731.00 | 1 316.00 | | 12 731.00 |
DH Report à nouveau | 241 898.00 | 25 000.00 | | 241 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 513.00 | 228 314.00 | | 246 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 150.00 | 834 636.00 | | 1 081 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 435.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 59 011.00 | 45 080.00 | | 59 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 011.00 | 105 516.00 | | 59 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 113.00 | 106 352.00 | | 107 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 090.00 | 674 038.00 | | 376 090.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 6 481.00 | | 5 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 708.00 | 1 949 458.00 | | 1 890 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 371.00 | 2 736 329.00 | | 2 379 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 532.00 | 3 676 481.00 | | 3 519 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 911.00 | 2 702 629.00 | | 2 373 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 463 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 463 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 683.00 | 142 028.00 | | 70 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 683.00 | 4 609 431.00 | | 4 532 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 170.00 | 4 381 117.00 | | 4 286 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 513.00 | 228 314.00 | | 246 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 178.00 | | 3 901.00 | 177 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 79 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 934.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 066.00 | 59 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | | 3 540.00 | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | 361.00 | 19 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 001.00 | 14 870.00 | 102 000.00 | 135 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | 2 188.00 | 39 934.00 | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 255.00 | 12 683.00 | 62 066.00 | 97 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 516.00 | 16 802.00 | 63 307.00 | 105 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 516.00 | 16 802.00 | 63 307.00 | 105 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 802.00 | 63 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890 708.00 | 1 890 708.00 | | 1 890 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | 361.00 | 19 359.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 120.00 | 1 246 120.00 | | 1 246 120.00 |
VB T. V. A. | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 956.00 | 1 496 597.00 | 19 359.00 | 1 515 956.00 |
VW T.V.A. | 188 520.00 | 188 520.00 | | 188 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 371.00 | 2 373 911.00 | 5 460.00 | 2 379 371.00 |