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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 774.00 | 57 217.00 | 8 557.00 | 65 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 924.00 | 57 217.00 | 28 707.00 | 85 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 518.00 | | 1 209 518.00 | 1 209 518.00 |
BZ Autres créances | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CF Disponibilités | 1 561 253.00 | | 1 561 253.00 | 1 561 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 588.00 | | 2 932 588.00 | 2 932 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 512.00 | 57 217.00 | 2 961 295.00 | 3 018 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 747.00 | 579 747.00 | | 579 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 057.00 | 12 731.00 | | 25 057.00 |
DH Report à nouveau | 476 086.00 | 241 898.00 | | 476 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 299.00 | 246 513.00 | | 168 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 449.00 | 1 081 150.00 | | 1 249 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 871.00 | 59 011.00 | | 43 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 594.00 | 59 011.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | 107 113.00 | | 87 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 335.00 | 376 090.00 | | 340 335.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 5 460.00 | | 6 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 000.00 | 1 890 708.00 | | 1 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 251.00 | 2 379 371.00 | | 1 665 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 295.00 | 3 519 532.00 | | 2 961 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 251.00 | 2 373 911.00 | | 1 665 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 801 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 801 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | 70 683.00 | | 60 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 483.00 | 4 532 683.00 | | 4 830 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 184.00 | 4 286 170.00 | | 4 662 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 299.00 | 246 513.00 | | 168 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 080.00 | | 6 845.00 | 79 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | | 6 415.00 | 59 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 430.00 | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 872.00 | 9 345.00 | | 47 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 9 345.00 | | 47 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 011.00 | 12 930.00 | 25 347.00 | 59 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 011.00 | 12 930.00 | 25 347.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | 25 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 430.00 | 19 720.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 518.00 | 1 209 518.00 | | 1 209 518.00 |
VB T. V. A. | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 194.00 | 1 370 474.00 | 19 720.00 | 1 390 194.00 |
VW T.V.A. | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 251.00 | 1 665 251.00 | | 1 665 251.00 |