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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 1.00 | 2 639.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 279.00 | 1.00 | 1 208 278.00 | 1 208 279.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 920.00 | 1.00 | 1 235 919.00 | 1 235 920.00 |
CU Autres participations | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DK Provisions réglementées | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 602.00 | | | 860 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 133.00 | | | 367 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 955.00 | | | 1 229 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 919.00 | | | 1 235 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 208 279.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 602.00 | 106 419.00 | 439 227.00 | 860 602.00 |
VI Groupe et associés | 367 133.00 | 367 133.00 | | 367 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 624.00 | 3 999.00 | 23 625.00 | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 955.00 | 475 772.00 | 439 227.00 | 1 229 955.00 |