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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 469 178.00 | | 469 178.00 | 469 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 178.00 | | 469 178.00 | 469 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 192.00 | | 469 192.00 | 469 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 213.00 | 283 717.00 | | 257 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 030.00 | -26 504.00 | | 183 030.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 640.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 744.00 | 324 353.00 | | 445 744.00 |
DP Provisions pour risques | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 2 616.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 648.00 | 906 457.00 | | 3 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 192.00 | 1 230 810.00 | | 469 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648.00 | 644 690.00 | | 3 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 620.00 | | | 1 390 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 260.00 | | | 1 452 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 9 246.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 439.00 | 9 246.00 | | 1 225 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 821.00 | -9 246.00 | | 226 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 260.00 | 1.00 | | 1 452 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 230.00 | 26 505.00 | | 1 269 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 030.00 | -26 504.00 | | 183 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 489.00 | | | 1 211 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14.00 | 1 205 639.00 | 14.00 | -14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14.00 | 1 211 489.00 | 14.00 | -14.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 850.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 640.00 | 19 800.00 | 61 640.00 | 61 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |