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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 1 171.00 | 4 679.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 489.00 | 1 171.00 | 1 210 318.00 | 1 211 489.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 785.00 | 1 171.00 | 1 276 613.00 | 1 277 785.00 |
CU Autres participations | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 836.00 | -2 118.00 | | 56 836.00 |
DK Provisions réglementées | 15 410.00 | 3 082.00 | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 75 128.00 | 5 964.00 | | 75 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 183.00 | 860 602.00 | | 754 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 920.00 | 367 133.00 | | 425 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 220.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 485.00 | 1 229 955.00 | | 1 201 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 613.00 | 1 235 919.00 | | 1 276 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 060.00 | 475 772.00 | | 555 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 328.00 | 3 082.00 | | 12 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 328.00 | 3 082.00 | | 22 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 328.00 | 6 918.00 | | -22 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 565.00 | | | -18 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 10 000.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 165.00 | 12 118.00 | | 33 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 836.00 | -2 118.00 | | 56 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 279.00 | | 3 210.00 | 1 208 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | 3 210.00 | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 170.00 | | 1.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1 170.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082.00 | 12 328.00 | | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 12 328.00 | | 3 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VC Groupe et associés | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 183.00 | 107 758.00 | 444 749.00 | 754 183.00 |
VI Groupe et associés | 425 920.00 | 425 920.00 | | 425 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 486.00 | 555 061.00 | 444 749.00 | 1 201 486.00 |