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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 4 681.00 | 1 169.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 489.00 | 4 681.00 | 1 206 808.00 | 1 211 489.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 608.00 | 4 681.00 | 1 230 927.00 | 1 235 608.00 |
CU Autres participations | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 126.00 | 149 962.00 | | 248 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 591.00 | 98 164.00 | | 35 591.00 |
DK Provisions réglementées | 52 394.00 | 40 066.00 | | 52 394.00 |
DL TOTAL (I) | 341 611.00 | 293 692.00 | | 341 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 436.00 | 537 313.00 | | 485 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 346.00 | 422 639.00 | | 401 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 484.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 3 457.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 315.00 | 965 892.00 | | 889 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 927.00 | 1 259 584.00 | | 1 230 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 015.00 | 539 063.00 | | 515 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | -12 328.00 | | -12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 551.00 | -14 907.00 | | -8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 409.00 | 21 836.00 | | 24 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 591.00 | 98 164.00 | | 35 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 489.00 | | | 1 211 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 1 170.00 | | 3 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 511.00 | 1 170.00 | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 066.00 | 12 328.00 | | 40 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 066.00 | 12 328.00 | | 40 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 436.00 | 111 136.00 | 374 300.00 | 485 436.00 |
VI Groupe et associés | 401 346.00 | 401 346.00 | | 401 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 315.00 | 515 015.00 | 374 300.00 | 889 315.00 |