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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 2 341.00 | 3 509.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 489.00 | 2 341.00 | 1 209 148.00 | 1 211 489.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 484.00 | 2 341.00 | 1 256 143.00 | 1 258 484.00 |
CU Autres participations | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DH Report à nouveau | | -2 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 744.00 | 56 836.00 | | 95 744.00 |
DK Provisions réglementées | 27 738.00 | 15 410.00 | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 183 200.00 | 75 128.00 | | 183 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 425.00 | 754 183.00 | | 646 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 946.00 | 425 920.00 | | 423 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 268.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 19 115.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 943.00 | 1 201 485.00 | | 1 072 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 143.00 | 1 276 613.00 | | 1 256 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 630.00 | 555 060.00 | | 535 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 328.00 | 22 328.00 | | 12 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 328.00 | -22 328.00 | | -12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 098.00 | -18 565.00 | | -15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 90 001.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 256.00 | 33 165.00 | | 24 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 744.00 | 56 836.00 | | 95 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 489.00 | | | 1 211 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 1 170.00 | | 1 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 1 170.00 | | 1 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 410.00 | 12 328.00 | | 15 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410.00 | 12 328.00 | | 15 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 425.00 | 109 112.00 | 450 340.00 | 646 425.00 |
VI Groupe et associés | 423 946.00 | 423 946.00 | | 423 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 943.00 | 535 630.00 | 450 340.00 | 1 072 943.00 |