| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 489.00 | 5 850.00 | 1 205 639.00 | 1 211 489.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 660.00 | 5 850.00 | 1 230 810.00 | 1 236 660.00 |
CU Autres participations | 1 205 639.00 | | 1 205 639.00 | 1 205 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 717.00 | 248 126.00 | | 283 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 504.00 | 35 591.00 | | -26 504.00 |
DK Provisions réglementées | 61 640.00 | 52 394.00 | | 61 640.00 |
DL TOTAL (I) | 324 353.00 | 341 611.00 | | 324 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 300.00 | 485 436.00 | | 374 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 347.00 | 401 346.00 | | 529 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 532.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 1.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 457.00 | 889 315.00 | | 906 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 810.00 | 1 230 927.00 | | 1 230 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 690.00 | 515 015.00 | | 644 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 246.00 | 12 328.00 | | 9 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 12 328.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | -12 328.00 | | -9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -8 551.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 60 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 505.00 | 24 409.00 | | 26 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 504.00 | 35 591.00 | | -26 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 489.00 | | | 1 211 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681.00 | 1 169.00 | | 4 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 681.00 | 1 169.00 | | 4 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 394.00 | 9 246.00 | | 52 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 394.00 | 9 246.00 | | 52 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 300.00 | 112 533.00 | 261 767.00 | 374 300.00 |
VI Groupe et associés | 529 347.00 | 529 347.00 | | 529 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 457.00 | 644 690.00 | 261 767.00 | 906 457.00 |