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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 264.00 | 15 244.00 | 1 094 019.00 | 1 109 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 476.00 | 364 504.00 | 75 971.00 | 440 476.00 |
BF Prêts | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 617.00 | 379 749.00 | 1 409 868.00 | 1 789 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 781.00 | | 1 101 781.00 | 1 101 781.00 |
BZ Autres créances | 1 179 646.00 | 1 846.00 | 1 177 800.00 | 1 179 646.00 |
CF Disponibilités | 2 494 851.00 | | 2 494 851.00 | 2 494 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 214.00 | 1 846.00 | 4 775 367.00 | 4 777 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 831.00 | 381 595.00 | 6 185 235.00 | 6 566 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DH Report à nouveau | 194 458.00 | 9 336.00 | | 194 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 498.00 | 185 121.00 | | 210 498.00 |
DL TOTAL (I) | 665 230.00 | 454 732.00 | | 665 230.00 |
DP Provisions pour risques | 26 223.00 | 28 448.00 | | 26 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 223.00 | 68 448.00 | | 66 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 3 861.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 538.00 | 638 094.00 | | 702 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 501.00 | 291 390.00 | | 953 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 466.00 | 488 235.00 | | 312 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | 3 484 450.00 | 4 854 024.00 | | 3 484 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 781.00 | 6 275 805.00 | | 5 453 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 235.00 | 6 798 985.00 | | 6 185 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 068.00 | | 3 422 068.00 | 3 422 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 068.00 | | 3 422 068.00 | 3 422 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 142 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 776.00 | 43 165.00 | | 16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 092.00 | 600.00 | | 64 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 054.00 | 3 908 334.00 | | 3 509 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 556.00 | 3 723 212.00 | | 3 298 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 498.00 | 185 121.00 | | 210 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 405.00 | | 178 794.00 | 1 782 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 269.00 | 226 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 582.00 | 1 789 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 440 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 423.00 | | 11 180.00 | 1 111 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 703.00 | | 5 085.00 | 446 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 278.00 | | 162 529.00 | 224 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 959.00 | 44 102.00 | 11 312.00 | 346 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 714.00 | 44 102.00 | 11 312.00 | 331 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 448.00 | 1 929.00 | 4 153.00 | 68 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 294.00 | 1 929.00 | 4 153.00 | 70 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 501.00 | 953 501.00 | | 953 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484 450.00 | 3 484 450.00 | | 3 484 450.00 |
UP Prêts | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 781.00 | | | 1 101 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VB T. V. A. | -40 042.00 | | | -40 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 294.00 | | | 1 072 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 702 538.00 | 702 538.00 | | 702 538.00 |
VP Divers | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 900.00 | 2 282 362.00 | 226 537.00 | 2 508 900.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 781.00 | 5 453 781.00 | | 5 453 781.00 |