| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 249 710.00 | 15 245.00 | 3 234 465.00 | 3 249 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 442.00 | 468 707.00 | 16 735.00 | 485 442.00 |
BF Prêts | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 183.00 | 483 952.00 | 3 365 230.00 | 3 849 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 430.00 | | 234 430.00 | 234 430.00 |
BZ Autres créances | 370 634.00 | | 370 634.00 | 370 634.00 |
CF Disponibilités | 1 757 168.00 | | 1 757 168.00 | 1 757 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 439.00 | | 2 451 439.00 | 2 451 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 622.00 | 483 952.00 | 5 816 670.00 | 6 300 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DH Report à nouveau | 696 164.00 | 773 762.00 | | 696 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 557.00 | -77 598.00 | | 271 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 995.00 | 956 438.00 | | 1 227 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 377.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 499.00 | 39 817.00 | | 21 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 499.00 | 48 194.00 | | 21 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 065.00 | 1 981 263.00 | | 1 757 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 570.00 | 1 983 868.00 | | 1 931 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 764.00 | 327 176.00 | | 775 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 504.00 | 300 075.00 | | 91 504.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 2 079 450.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 175.00 | 6 671 832.00 | | 4 567 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 670.00 | 7 676 463.00 | | 5 816 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 736.00 | | 2 115 736.00 | 2 115 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 736.00 | | 2 115 736.00 | 2 115 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 214 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 38 870.00 | | 4 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 41 575.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -41 575.00 | | -4 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 935.00 | 33 526.00 | | 21 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 559.00 | 24 835.00 | | 100 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 056.00 | 3 240 898.00 | | 2 173 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 499.00 | 3 318 496.00 | | 1 901 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 557.00 | -77 598.00 | | 271 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 965.00 | | 12 218.00 | 3 836 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 849 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 274.00 | | 13 775.00 | 3 249 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 228.00 | | 3 215.00 | 482 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 463.00 | | -4 772.00 | 105 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 683.00 | 4 270.00 | | 479 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 438.00 | 4 270.00 | | 464 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 194.00 | 25 980.00 | 52 675.00 | 48 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 194.00 | 25 980.00 | 52 675.00 | 48 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 764.00 | 775 764.00 | | 775 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UP Prêts | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
UX Autres créances clients | 234 430.00 | 234 430.00 | | 234 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 228 456.00 | 228 456.00 | | 228 456.00 |
VC Groupe et associés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 065.00 | 1 757 065.00 | | 1 757 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 570.00 | 1 931 570.00 | | 1 931 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 962.00 | 694 271.00 | 100 691.00 | 794 962.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 175.00 | 4 567 175.00 | | 4 567 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |