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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 515.00 | 15 245.00 | 748 270.00 | 763 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 496 734.00 | | 2 496 734.00 | 2 496 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 442.00 | 473 006.00 | 12 437.00 | 485 442.00 |
BF Prêts | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 325.00 | 488 251.00 | 3 358 074.00 | 3 846 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BZ Autres créances | 369 331.00 | | 369 331.00 | 369 331.00 |
CF Disponibilités | 2 059 301.00 | | 2 059 301.00 | 2 059 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 484 276.00 | | 2 484 276.00 | 2 484 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 601.00 | 488 251.00 | 5 842 350.00 | 6 330 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DH Report à nouveau | 967 721.00 | 696 164.00 | | 967 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 477.00 | 271 557.00 | | 140 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 472.00 | 1 227 995.00 | | 1 368 472.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | 21 499.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | 21 499.00 | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 576.00 | 1 757 065.00 | | 2 062 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 491.00 | 1 931 570.00 | | 2 302 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 775 764.00 | | 75 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | 91 504.00 | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 11 273.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 879.00 | 4 567 175.00 | | 4 473 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 350.00 | 5 816 670.00 | | 5 842 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 811.00 | | 296 811.00 | 296 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 811.00 | | 296 811.00 | 296 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -17 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 360.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 4 400.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -4 400.00 | | -2 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 069.00 | 21 935.00 | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 156.00 | 100 559.00 | | 41 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 933.00 | 2 173 056.00 | | 319 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 456.00 | 1 901 499.00 | | 179 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 477.00 | 271 557.00 | | 140 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 183.00 | | | 3 849 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 100 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 3 846 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 3 260 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263 049.00 | | | 3 263 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 442.00 | | | 485 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 952.00 | 4 298.00 | | 483 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 707.00 | 4 298.00 | | 468 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 499.00 | | 21 500.00 | 21 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499.00 | | 21 500.00 | 21 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UP Prêts | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
UX Autres créances clients | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VC Groupe et associés | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 576.00 | 2 062 576.00 | | 2 062 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 491.00 | 2 302 491.00 | | 2 302 491.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 608.00 | 525 608.00 | | 525 608.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 879.00 | 4 473 879.00 | | 4 473 879.00 |