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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 134.00 | 15 245.00 | 1 472 889.00 | 1 488 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 476.00 | 407 204.00 | 33 272.00 | 440 476.00 |
BF Prêts | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 567.00 | 422 449.00 | 1 658 118.00 | 2 080 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 854.00 | | 947 854.00 | 947 854.00 |
BZ Autres créances | 1 157 996.00 | 1 847.00 | 1 156 149.00 | 1 157 996.00 |
CF Disponibilités | 2 128 880.00 | | 2 128 880.00 | 2 128 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 408.00 | 1 847.00 | 4 235 561.00 | 4 237 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 975.00 | 424 296.00 | 5 893 679.00 | 6 317 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 685.00 | 58 684.00 | | 58 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DH Report à nouveau | 383 568.00 | 194 458.00 | | 383 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 424.00 | 210 498.00 | | 298 424.00 |
DL TOTAL (I) | 942 266.00 | 665 230.00 | | 942 266.00 |
DP Provisions pour risques | 24 374.00 | 26 223.00 | | 24 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 075.00 | 40 000.00 | | 56 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 449.00 | 66 223.00 | | 80 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | 825.00 | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 653.00 | 702 538.00 | | 908 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 012.00 | 953 501.00 | | 529 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 838.00 | 312 466.00 | | 373 838.00 |
EA Autres dettes | 3 056 801.00 | 3 484 450.00 | | 3 056 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 964.00 | 5 453 781.00 | | 4 870 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 679.00 | 6 185 235.00 | | 5 893 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 964.00 | | | 4 870 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 954.00 | | 3 383 954.00 | 3 383 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 954.00 | | 3 383 954.00 | 3 383 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 146.00 | |
GE Autres charges | | | 169 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 417.00 | 16 777.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 656.00 | 64 092.00 | | 116 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 028.00 | 3 298 556.00 | | 3 693 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 604.00 | 3 298 556.00 | | 3 394 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 424.00 | 210 499.00 | | 298 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 618.00 | | 670 017.00 | 1 789 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 616.00 | 138 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 068.00 | 2 080 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 1 501 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 152.00 | 440 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 603.00 | | 380 170.00 | 1 122 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 476.00 | | 199 152.00 | 440 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 538.00 | | 90 695.00 | 226 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 749.00 | 42 700.00 | | 379 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 504.00 | 42 700.00 | | 364 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 613.00 | 53 456.00 | | 87 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 459.00 | 53 456.00 | | 89 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 012.00 | 529 012.00 | | 529 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 801.00 | 3 056 801.00 | | 3 056 801.00 |
UP Prêts | 102 010.00 | 37 629.00 | | 102 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UX Autres créances clients | 947 854.00 | | | 947 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 975.00 | | | 1 042 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 908 653.00 | 908 653.00 | | 908 653.00 |
VP Divers | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 146.00 | 2 182 764.00 | 64 382.00 | 2 247 146.00 |
VW T.V.A. | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 964.00 | 4 870 964.00 | | 4 870 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |