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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 235 935.00 | 15 245.00 | 3 220 690.00 | 3 235 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 228.00 | 464 438.00 | 17 790.00 | 482 228.00 |
BF Prêts | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 965.00 | 479 683.00 | 3 357 282.00 | 3 836 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
BZ Autres créances | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
CF Disponibilités | 4 002 892.00 | | 4 002 892.00 | 4 002 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 181.00 | | 4 319 181.00 | 4 319 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 146.00 | 479 683.00 | 7 676 463.00 | 8 156 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DH Report à nouveau | 773 762.00 | 668 043.00 | | 773 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 598.00 | 105 719.00 | | -77 598.00 |
DL TOTAL (I) | 956 438.00 | 1 034 036.00 | | 956 438.00 |
DP Provisions pour risques | 8 377.00 | 37 349.00 | | 8 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 817.00 | 23 694.00 | | 39 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 194.00 | 61 043.00 | | 48 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 263.00 | | | 1 981 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 868.00 | 263 910.00 | | 1 983 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 176.00 | 315 509.00 | | 327 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 075.00 | 347 905.00 | | 300 075.00 |
EA Autres dettes | 2 079 450.00 | 2 075 988.00 | | 2 079 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 832.00 | 3 003 312.00 | | 6 671 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 463.00 | 4 098 391.00 | | 7 676 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 983 868.00 | | | 1 983 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 269.00 | | 3 166 269.00 | 3 166 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 269.00 | | 3 166 269.00 | 3 166 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 129.00 | |
GE Autres charges | | | 136 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 870.00 | 1 040.00 | | 38 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705.00 | 66.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 575.00 | 1 106.00 | | 41 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 575.00 | -1 106.00 | | -41 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 526.00 | 35 096.00 | | 33 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 21 897.00 | | 24 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 898.00 | 3 317 576.00 | | 3 240 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 496.00 | 3 211 857.00 | | 3 318 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 598.00 | 105 719.00 | | -77 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 653.00 | | 1 880 162.00 | 2 043 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 326.00 | 105 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 851.00 | 3 836 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 533.00 | 3 249 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 482 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 033.00 | | 1 801 774.00 | 1 503 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 139.00 | | 70 080.00 | 415 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 480.00 | | 8 309.00 | 125 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 429.00 | 11 245.00 | 2 992.00 | 471 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 184.00 | 11 245.00 | 2 992.00 | 456 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 043.00 | 20 488.00 | 33 337.00 | 61 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 890.00 | 20 488.00 | 35 184.00 | 62 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 450.00 | 2 079 450.00 | | 2 079 450.00 |
UP Prêts | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
UX Autres créances clients | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VB T. V. A. | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VC Groupe et associés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 263.00 | 1 981 263.00 | | 1 981 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 983 868.00 | 1 983 868.00 | | 1 983 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 752.00 | 316 289.00 | 105 463.00 | 421 752.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 832.00 | 6 671 832.00 | | 6 671 832.00 |