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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 694.00 | 15 244.00 | 1 474 449.00 | 1 489 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 139.00 | 391 446.00 | 23 693.00 | 415 139.00 |
BF Prêts | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 653.00 | 406 690.00 | 1 636 962.00 | 2 043 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
BZ Autres créances | 254 398.00 | 1 846.00 | 252 551.00 | 254 398.00 |
CF Disponibilités | 2 031 902.00 | | 2 031 902.00 | 2 031 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 275.00 | 1 846.00 | 2 461 428.00 | 2 463 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 928.00 | 408 537.00 | 4 098 391.00 | 4 506 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DH Report à nouveau | 668 042.00 | 383 567.00 | | 668 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 719.00 | 298 423.00 | | 105 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 036.00 | 942 265.00 | | 1 034 036.00 |
DP Provisions pour risques | 37 348.00 | 24 374.00 | | 37 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 694.00 | 56 074.00 | | 23 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 042.00 | 80 449.00 | | 61 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 910.00 | 908 652.00 | | 263 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 529 011.00 | | 315 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 904.00 | 373 838.00 | | 347 904.00 |
EA Autres dettes | 2 075 987.00 | 3 056 800.00 | | 2 075 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 312.00 | 4 870 964.00 | | 3 003 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 391.00 | 5 893 679.00 | | 4 098 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 217.00 | | 3 232 217.00 | 3 232 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 217.00 | | 3 232 217.00 | 3 232 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 861.00 | |
GE Autres charges | | | 148 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 200 453.00 | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 200 453.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -1 300.00 | | -1 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 096.00 | 3 417.00 | | 35 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 116 656.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 575.00 | 3 693 028.00 | | 3 317 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 856.00 | 3 394 604.00 | | 3 211 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 719.00 | 298 424.00 | | 105 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 566.00 | | 83 957.00 | 2 080 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 944.00 | 125 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 871.00 | 2 043 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 1 503 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 886.00 | 415 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 473.00 | | 2 600.00 | 1 501 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 476.00 | | 1 550.00 | 440 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 617.00 | | 79 807.00 | 138 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 449.00 | 11 128.00 | 26 886.00 | 422 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 204.00 | 11 128.00 | 26 886.00 | 407 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 449.00 | 35 059.00 | 54 465.00 | 80 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 295.00 | 35 059.00 | 54 465.00 | 82 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 861.00 | 54 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 987.00 | 2 075 987.00 | | 2 075 987.00 |
UP Prêts | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UX Autres créances clients | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VC Groupe et associés | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
VI Groupe et associés | 263 910.00 | 263 910.00 | | 263 910.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 853.00 | 468 643.00 | 88 210.00 | 556 853.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 312.00 | 3 003 312.00 | | 3 003 312.00 |