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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 374.00 | 121 494.00 | 8 879.00 | 130 374.00 |
AH Fonds commercial | 549 366.00 | | 549 366.00 | 549 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 863.00 | 1 466 007.00 | 185 856.00 | 1 651 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 448.00 | 240 693.00 | 139 754.00 | 380 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 906.00 | | 696 906.00 | 696 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 627.00 | 1 828 195.00 | 1 585 432.00 | 3 413 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 255.00 | 10 516.00 | 306 739.00 | 317 255.00 |
BZ Autres créances | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CF Disponibilités | 512 434.00 | | 512 434.00 | 512 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 898.00 | 10 516.00 | 1 003 382.00 | 1 013 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 524.00 | 1 838 711.00 | 2 588 814.00 | 4 427 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 959.00 | 20 157.00 | | 84 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | 64 803.00 | | 49 233.00 |
DK Provisions réglementées | 38 796.00 | 48 987.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 213 688.00 | 174 646.00 | | 213 688.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | 25 000.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | 25 000.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 603.00 | 200.00 | | 646 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 194.00 | 52 101.00 | | 38 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 086.00 | 501 444.00 | | 622 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 448.00 | 679 838.00 | | 618 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | 401 570.00 | 546 856.00 | | 401 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 875.00 | 1 780 438.00 | | 2 368 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 814.00 | 1 980 084.00 | | 2 588 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 198.00 | 1 728 337.00 | | 1 774 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 644 246.00 | | 5 644 246.00 | 5 644 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 246.00 | | 5 644 246.00 | 5 644 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 508.00 | 29 379.00 | | 46 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 1 971.00 | | 6 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 259.00 | 15 803.00 | | 10 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | 17 774.00 | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 006.00 | 73 663.00 | | 53 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136 587.00 | 1 511 011.00 | | 1 136 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 580.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 661.00 | 1 585 253.00 | | 1 189 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172 512.00 | -1 567 480.00 | | -1 172 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | -3 358.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 427.00 | 6 133 028.00 | | 5 777 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 194.00 | 6 068 225.00 | | 5 728 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 233.00 | 64 803.00 | | 49 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 911.00 | | 729 715.00 | 2 683 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 740.00 | | | 679 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 501.00 | | 729 715.00 | 1 999 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 321.00 | 88 874.00 | | 1 739 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 959.00 | 11 536.00 | | 109 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 362.00 | 77 338.00 | | 1 629 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 987.00 | 68.00 | 10 259.00 | 48 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 18 750.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | 2 252.00 | 1 329.00 | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 593.00 | 2 252.00 | 1 329.00 | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 580.00 | 2 320.00 | 30 337.00 | 83 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | 20 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 10 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 086.00 | 622 086.00 | | 622 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 973.00 | 330 973.00 | | 330 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 570.00 | 401 570.00 | | 401 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 603.00 | 90 119.00 | 461 882.00 | 646 603.00 |
VI Groupe et associés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 221.00 | | | 652 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VP Divers | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 650.00 | 399 356.00 | 17 293.00 | 416 650.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 681.00 | 1 774 198.00 | 461 882.00 | 2 330 681.00 |