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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 489.00 | 193 113.00 | 82 375.00 | 275 489.00 |
AH Fonds commercial | 549 365.00 | | 549 365.00 | 549 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 391.00 | 1 585 773.00 | 293 617.00 | 1 879 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 537.00 | 844 975.00 | 1 200 561.00 | 2 045 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 434.00 | | 859 434.00 | 859 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 480.00 | 2 623 863.00 | 3 055 617.00 | 5 679 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 530.00 | 1 565.00 | 320 964.00 | 322 530.00 |
BZ Autres créances | 3 562 992.00 | | 3 562 992.00 | 3 562 992.00 |
CF Disponibilités | 1 054 258.00 | | 1 054 258.00 | 1 054 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 325.00 | 1 565.00 | 5 116 760.00 | 5 118 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 805.00 | 2 625 428.00 | 8 172 377.00 | 10 797 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 958 313.00 | | | 1 958 313.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 788 064.00 | | | 788 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 925.00 | | | 967 925.00 |
DK Provisions réglementées | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 115.00 | | | 1 802 115.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 440.00 | | | 687 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 683.00 | | | 1 847 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 566.00 | | | 1 141 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 591.00 | | | 544 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 898.00 | | | 984 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 102.00 | | | 386 102.00 |
EA Autres dettes | 771 728.00 | | | 771 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 011.00 | | | 6 364 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 377.00 | | | 8 172 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 871.00 | | | 4 731 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 135 464.00 | | 7 135 464.00 | 7 135 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 464.00 | | 7 135 464.00 | 7 135 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 898 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 191.00 | | | 304 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 303.00 | | | 322 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 913.00 | | | 216 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 177.00 | | | 414 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 416.00 | | | 8 463 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 490.00 | | | 7 495 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 925.00 | | | 967 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 270.00 | | 998 164.00 | 5 035 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 953.00 | 5 679 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 953.00 | 4 784 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 069.00 | | 81 212.00 | 809 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 366.00 | | 916 951.00 | 4 221 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 272.00 | 339 546.00 | 353 953.00 | 2 638 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 095.00 | 27 019.00 | | 166 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 177.00 | 312 527.00 | 353 953.00 | 2 472 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 415.00 | 39.00 | 6 028.00 | 11 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 613.00 | 66 800.00 | 298 163.00 | 237 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 322 530.00 | 322 530.00 | | 322 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562 993.00 | 1 604 680.00 | 1 958 313.00 | 3 562 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 979.00 | 1 943 508.00 | 1 959 471.00 | 3 902 979.00 |