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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 605.00 | 141 040.00 | 97 564.00 | 238 605.00 |
AH Fonds commercial | 549 365.00 | | 549 365.00 | 549 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 794.00 | 1 643 742.00 | 365 051.00 | 2 008 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 609.00 | 511 289.00 | 1 480 319.00 | 1 991 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 045.00 | 2 296 073.00 | 2 496 972.00 | 4 793 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 395.00 | 4 834.00 | 445 560.00 | 450 395.00 |
BZ Autres créances | 371 849.00 | | 371 849.00 | 371 849.00 |
CF Disponibilités | 642 196.00 | | 642 196.00 | 642 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 822.00 | 4 834.00 | 1 574 987.00 | 1 579 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 868.00 | 2 300 907.00 | 4 071 960.00 | 6 372 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 165 339.00 | 134 192.00 | | 165 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | 31 148.00 | | 49 629.00 |
DK Provisions réglementées | 20 281.00 | 29 452.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 275 951.00 | 235 492.00 | | 275 951.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 351.00 | 1 056 815.00 | | 974 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 143.00 | 52 552.00 | | 60 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 652.00 | 631 279.00 | | 761 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 971.00 | 741 034.00 | | 839 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 235.00 | 64 016.00 | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | 1 134 403.00 | 688 714.00 | | 1 134 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 758.00 | 3 457 387.00 | | 3 789 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 960.00 | 3 699 129.00 | | 4 071 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 143.00 | 2 521 734.00 | | 2 950 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 081 900.00 | | 7 081 900.00 | 7 081 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081 900.00 | | 7 081 900.00 | 7 081 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 934.00 | 61 866.00 | | 66 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 176.00 | | 3 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 272.00 | 9 413.00 | | 9 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | 9 588.00 | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 945.00 | 62 668.00 | | 42 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 075.00 | 924 595.00 | | 1 380 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 122.00 | 987 331.00 | | 1 423 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410 801.00 | -977 743.00 | | -1 410 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 671.00 | -1 973.00 | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 750.00 | 6 116 779.00 | | 7 697 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 120.00 | 6 085 631.00 | | 7 648 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 629.00 | 31 148.00 | | 49 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 066.00 | 4 711.00 | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 303.00 | | | 4 318 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 298.00 | | | 3 632 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 025.00 | 310 049.00 | | 1 986 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 782.00 | 15 259.00 | | 125 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 243.00 | 294 790.00 | | 1 860 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 452.00 | 102.00 | 9 272.00 | 29 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 702.00 | 102.00 | 9 272.00 | 35 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 653.00 | 761 653.00 | | 761 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 404.00 | 1 134 404.00 | | 1 134 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 450 395.00 | 450 395.00 | | 450 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 352.00 | 194 880.00 | 779 472.00 | 974 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
VP Divers | 371 850.00 | 78 491.00 | 293 358.00 | 371 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 972.00 | 839 972.00 | | 839 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 878.00 | 539 026.00 | 294 851.00 | 833 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 617.00 | 2 950 145.00 | 779 472.00 | 3 729 617.00 |