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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 063.00 | 225 908.00 | 83 154.00 | 309 063.00 |
AH Fonds commercial | 549 365.00 | | 549 365.00 | 549 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 955.00 | 1 461 547.00 | 264 407.00 | 1 725 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268 017.00 | 1 165 274.00 | 2 102 743.00 | 3 268 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 119.00 | 2 852 730.00 | 3 069 388.00 | 5 922 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 931.00 | 1 522.00 | 367 408.00 | 368 931.00 |
BZ Autres créances | 970 323.00 | | 970 323.00 | 970 323.00 |
CF Disponibilités | 1 499 970.00 | | 1 499 970.00 | 1 499 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 130.00 | 1 522.00 | 3 023 607.00 | 3 025 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 249.00 | 2 854 253.00 | 6 092 996.00 | 8 947 249.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 755 990.00 | | | 1 755 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 735.00 | | | 863 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 122.00 | | | 2 709 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 574.00 | | | 490 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 775.00 | | | 1 148 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 849.00 | | | 1 240 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
EA Autres dettes | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 873.00 | | | 3 383 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 996.00 | | | 6 092 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 592.00 | | | 3 052 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 326 387.00 | | 8 326 387.00 | 8 326 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 387.00 | | 8 326 387.00 | 8 326 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 293.00 | | | -91 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 528.00 | | | 9 010 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 793.00 | | | 8 146 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 735.00 | | | 863 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 480.00 | | 1 452 738.00 | 5 679 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 099.00 | 5 922 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 997.00 | 913 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 101.00 | 5 004 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 282.00 | | 87 877.00 | 890 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784 364.00 | | 1 364 860.00 | 4 784 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 863.00 | 463 074.00 | 234 206.00 | 2 623 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 114.00 | 32 795.00 | | 193 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 750.00 | 430 278.00 | 234 206.00 | 2 430 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 425.00 | | 1 729.00 | 5 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 791.00 | 376 791.00 | | 376 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 849.00 | 1 240 849.00 | | 1 240 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 368 931.00 | 368 931.00 | | 368 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 574.00 | 199 301.00 | 291 273.00 | 490 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 725.00 | 1 146 725.00 | | 1 146 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 323.00 | 970 323.00 | | 970 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 654.00 | 1 362 496.00 | 1 158.00 | 1 363 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 866.00 | 3 052 593.00 | 291 273.00 | 3 343 866.00 |