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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 703.00 | 166 094.00 | 93 609.00 | 259 703.00 |
AH Fonds commercial | 549 365.00 | | 549 365.00 | 549 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 391.00 | 1 769 069.00 | 338 321.00 | 2 107 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 186.00 | 703 107.00 | 1 312 078.00 | 2 015 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 270.00 | 2 638 271.00 | 2 396 998.00 | 5 035 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 637.00 | 1 192.00 | 410 445.00 | 411 637.00 |
BZ Autres créances | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 |
CF Disponibilités | 975 306.00 | | 975 306.00 | 975 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 315.00 | 1 192.00 | 2 752 122.00 | 2 753 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 585.00 | 2 639 464.00 | 5 149 120.00 | 7 788 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 158 171.00 | | | 1 158 171.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 094.00 | | | 573 094.00 |
DK Provisions réglementées | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 840 179.00 | | | 840 179.00 |
DP Provisions pour risques | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 028.00 | | | 781 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 780.00 | | | 286 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 658.00 | | | 714 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 139.00 | | | 988 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 1 180 625.00 | | | 1 180 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 328.00 | | | 4 071 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 120.00 | | | 5 149 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 299.00 | | | 3 401 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 183 452.00 | | 7 183 452.00 | 7 183 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 452.00 | | 7 183 452.00 | 7 183 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 235.00 | | | 208 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 201.00 | | | 565 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 247.00 | | | -535 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 200.00 | | | 8 028 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 105.00 | | | 7 455 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 094.00 | | | 573 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 045.00 | | 248 043.00 | 4 793 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 5 035 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 4 221 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 971.00 | | 21 098.00 | 787 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 404.00 | | 226 445.00 | 4 000 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 500.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 073.00 | 342 200.00 | | 2 296 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 041.00 | 25 054.00 | | 141 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 032.00 | 317 146.00 | | 2 155 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | 231 363.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 231 363.00 | | 6 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 659.00 | 714 659.00 | | 714 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 139.00 | 988 139.00 | | 988 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 406.00 | 1 467 406.00 | | 1 467 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 411 638.00 | 411 638.00 | | 411 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 028.00 | 195 247.00 | 585 781.00 | 781 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 510.00 | 82 339.00 | 1 158 171.00 | 1 240 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 287.00 | 511 958.00 | 1 159 329.00 | 1 671 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 081.00 | 3 401 300.00 | 585 781.00 | 3 987 081.00 |