| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 969.00 | 125 782.00 | 6 187.00 | 131 969.00 |
AH Fonds commercial | 549 366.00 | | 549 366.00 | 549 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 889.00 | 1 533 887.00 | 307 003.00 | 1 840 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 865.00 | 326 356.00 | 1 455 510.00 | 1 781 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 304.00 | 1 986 024.00 | 2 332 280.00 | 4 318 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 764.00 | 3 776.00 | 268 989.00 | 272 764.00 |
BZ Autres créances | 175 452.00 | | 175 452.00 | 175 452.00 |
CF Disponibilités | 830 063.00 | | 830 063.00 | 830 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 625.00 | 3 776.00 | 1 366 849.00 | 1 370 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 928.00 | 1 989 800.00 | 3 699 129.00 | 5 688 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 134 192.00 | 84 959.00 | | 134 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 148.00 | 49 233.00 | | 31 148.00 |
DK Provisions réglementées | 29 452.00 | 38 796.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 235 492.00 | 213 688.00 | | 235 492.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 815.00 | 646 603.00 | | 1 056 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 977.00 | 36 527.00 | | 222 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 552.00 | 38 194.00 | | 52 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 279.00 | 622 086.00 | | 631 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 034.00 | 618 448.00 | | 741 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 016.00 | 5 447.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 688 714.00 | 401 570.00 | | 688 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 387.00 | 2 368 875.00 | | 3 457 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 129.00 | 2 588 814.00 | | 3 699 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 734.00 | 1 774 198.00 | | 2 521 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 790 565.00 | | 5 790 565.00 | 5 790 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 565.00 | | 5 790 565.00 | 5 790 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 866.00 | 46 508.00 | | 61 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 6 891.00 | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 413.00 | 10 259.00 | | 9 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 588.00 | 17 149.00 | | 9 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 668.00 | 53 006.00 | | 62 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 595.00 | 1 136 587.00 | | 924 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 331.00 | 1 189 661.00 | | 987 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 743.00 | -1 172 512.00 | | -977 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 973.00 | -1 476.00 | | -1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 779.00 | 5 777 427.00 | | 6 116 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 631.00 | 5 728 194.00 | | 6 085 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 148.00 | 49 233.00 | | 31 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 627.00 | | 1 904 799.00 | 3 413 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 122.00 | | 4 318 304.00 | 1 000 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 122.00 | | 3 632 298.00 | 1 000 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 740.00 | | 1 596.00 | 679 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 217.00 | | 1 903 203.00 | 2 729 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 195.00 | 157 830.00 | | 1 828 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 494.00 | 4 288.00 | | 121 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 700.00 | 153 542.00 | | 1 706 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 796.00 | 68.00 | 9 413.00 | 38 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 10 516.00 | 3 420.00 | 10 160.00 | 10 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 516.00 | 3 420.00 | 10 160.00 | 10 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 563.00 | 3 488.00 | 19 573.00 | 55 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 10 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 9 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 279.00 | 631 279.00 | | 631 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 413.00 | 400 413.00 | | 400 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 714.00 | 688 714.00 | | 688 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 272 764.00 | | | 272 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 815.00 | 173 715.00 | 714 381.00 | 1 056 815.00 |
VI Groupe et associés | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 331.00 | 428 838.00 | 23 493.00 | 452 331.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 835.00 | 2 521 734.00 | 714 381.00 | 3 404 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |