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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 3 490.00 | 2 935.00 | 555.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 770.00 | 87 871.00 | 15 899.00 | 103 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 157.00 | 138 705.00 | 24 452.00 | 163 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 702.00 | 231 720.00 | 40 982.00 | 272 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 138 761.00 | | 138 761.00 | 138 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 682.00 | | 377 682.00 | 377 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 385.00 | 231 720.00 | 418 665.00 | 650 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 877.00 | 174 498.00 | | 163 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 996.00 | 49 379.00 | | 21 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 258.00 | 232 573.00 | | 194 258.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825.00 | 26 185.00 | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 58 729.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 024.00 | 105 438.00 | | 108 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 011.00 | 76 408.00 | | 70 011.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 575.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 407.00 | 267 334.00 | | 194 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 665.00 | 529 907.00 | | 418 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 616.00 | 244 648.00 | | 187 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 079.00 | | 11 035.00 | 268 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 272 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 270 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 089.00 | | 11 035.00 | 264 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 927.00 | 18 890.00 | 97.00 | 212 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 718.00 | 18 890.00 | 97.00 | 210 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VC Groupe et associés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 809.00 | 8 018.00 | 6 791.00 | 14 809.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VP Divers | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 336.00 | 232 336.00 | | 232 336.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 407.00 | 187 616.00 | 6 791.00 | 194 407.00 |