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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 233.00 | 102 995.00 | 4 238.00 | 107 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 067.00 | 196 534.00 | 122 533.00 | 319 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 075.00 | 305 228.00 | 126 847.00 | 432 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 295 464.00 | | 295 464.00 | 295 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 855.00 | | 390 855.00 | 390 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 930.00 | 305 228.00 | 517 702.00 | 822 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 016.00 | 150 571.00 | | 69 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | 18 445.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 94 319.00 | 177 401.00 | | 94 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 408.00 | 123 861.00 | | 183 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 153.00 | 2 288.00 | | 103 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | 64 404.00 | | 76 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 242.00 | 55 562.00 | | 59 242.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 785.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 383.00 | 246 900.00 | | 423 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 702.00 | 424 300.00 | | 517 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 957.00 | 163 974.00 | | 270 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 327.00 | | 2 748.00 | 429 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 041.00 | | 2 748.00 | 427 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 261.00 | 34 967.00 | | 270 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 052.00 | 34 967.00 | | 268 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 366.00 | 30 940.00 | 152 426.00 | 183 366.00 |
VI Groupe et associés | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 383.00 | 270 957.00 | 152 426.00 | 423 383.00 |