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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 484.00 | 100 165.00 | 4 319.00 | 104 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 067.00 | 164 396.00 | 154 671.00 | 319 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 327.00 | 270 261.00 | 159 066.00 | 429 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 234.00 | | 265 234.00 | 265 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 561.00 | 270 261.00 | 424 300.00 | 694 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 119 182.00 | | 150 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 445.00 | 51 389.00 | | 18 445.00 |
DL TOTAL (I) | 177 401.00 | 178 956.00 | | 177 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 861.00 | 98 659.00 | | 123 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 94.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 404.00 | 87 981.00 | | 64 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 52 321.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 772.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 900.00 | 239 828.00 | | 246 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 300.00 | 448 784.00 | | 424 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 974.00 | 161 894.00 | | 163 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 168.00 | | 52 117.00 | 406 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 958.00 | 429 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 958.00 | 427 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 883.00 | | 52 117.00 | 403 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 900.00 | 35 319.00 | 28 958.00 | 263 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 691.00 | 35 319.00 | 28 958.00 | 261 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 806.00 | 40 880.00 | 82 926.00 | 123 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 504.00 | 113 428.00 | 76.00 | 113 504.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 900.00 | 163 974.00 | 82 926.00 | 246 900.00 |