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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 3 490.00 | 3 284.00 | 206.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 190.00 | 95 195.00 | 12 995.00 | 108 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 218.00 | 132 559.00 | 44 659.00 | 177 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 183.00 | 233 247.00 | 57 936.00 | 291 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 923.00 | | 342 923.00 | 342 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 105.00 | 233 247.00 | 400 859.00 | 634 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 873.00 | 163 877.00 | | 125 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 309.00 | 21 996.00 | | 43 309.00 |
DL TOTAL (I) | 177 566.00 | 194 258.00 | | 177 566.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 647.00 | 14 825.00 | | 34 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 970.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 108 024.00 | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 157.00 | 70 011.00 | | 69 157.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 577.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 292.00 | 194 407.00 | | 193 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 859.00 | 418 665.00 | | 400 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 322.00 | 187 616.00 | | 171 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 678 796.00 | | 678 796.00 | 678 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 898.00 | | 678 898.00 | 678 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 9 170.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 9 811.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9 811.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 141.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 6 315.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 6 456.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 3 355.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 1 904.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 647.00 | 719 336.00 | | 683 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 339.00 | 697 340.00 | | 640 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 309.00 | 21 996.00 | | 43 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 19 817.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 702.00 | | 37 012.00 | 272 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 532.00 | 291 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 532.00 | 288 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 417.00 | | 37 012.00 | 270 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 720.00 | 20 027.00 | 18 500.00 | 231 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 511.00 | 20 027.00 | 18 500.00 | 229 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 641.00 | 12 671.00 | 21 970.00 | 34 641.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VP Divers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 174.00 | 176 098.00 | 76.00 | 176 174.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 292.00 | 171 322.00 | 21 970.00 | 193 292.00 |