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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 333.00 | 105 209.00 | 4 124.00 | 109 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 067.00 | 228 092.00 | 90 975.00 | 319 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 175.00 | 339 000.00 | 95 175.00 | 434 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 225 401.00 | | 225 401.00 | 225 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 802.00 | | 334 802.00 | 334 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 977.00 | 339 000.00 | 429 977.00 | 768 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 935.00 | 69 016.00 | | 85 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 384.00 | 16 919.00 | | 35 384.00 |
DL TOTAL (I) | 129 704.00 | 94 319.00 | | 129 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 676.00 | 183 408.00 | | 133 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | 103 153.00 | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 76 638.00 | | 78 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 967.00 | 59 242.00 | | 69 967.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 943.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 273.00 | 423 383.00 | | 300 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 977.00 | 517 702.00 | | 429 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 400.00 | 270 957.00 | | 222 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 075.00 | | 2 100.00 | 432 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 790.00 | | 2 100.00 | 429 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 228.00 | 33 772.00 | | 305 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 019.00 | 33 772.00 | | 303 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 675.00 | 55 802.00 | 77 873.00 | 133 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 966.00 | 105 890.00 | 76.00 | 105 966.00 |
VW T.V.A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 273.00 | 222 400.00 | 77 873.00 | 300 273.00 |