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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AP Constructions | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 175.00 | 96 808.00 | 6 367.00 | 103 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 218.00 | 161 394.00 | 135 824.00 | 297 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 168.00 | 263 900.00 | 142 268.00 | 406 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 548.00 | | 114 548.00 | 114 548.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 516.00 | | 306 516.00 | 306 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 684.00 | 263 900.00 | 448 784.00 | 712 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 182.00 | 125 873.00 | | 119 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 43 309.00 | | 51 389.00 |
DL TOTAL (I) | 178 956.00 | 177 566.00 | | 178 956.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 659.00 | 34 647.00 | | 98 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 208.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 88 560.00 | | 87 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 321.00 | 69 157.00 | | 52 321.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 721.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 828.00 | 193 292.00 | | 239 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 784.00 | 400 859.00 | | 448 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 894.00 | 171 322.00 | | 161 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 183.00 | | 120 749.00 | 291 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 406 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 403 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 897.00 | | 120 749.00 | 288 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 247.00 | 34 495.00 | 3 841.00 | 233 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 038.00 | 34 495.00 | 3 841.00 | 231 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 601.00 | 20 667.00 | 76 643.00 | 98 601.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 379.00 | 147 303.00 | 76.00 | 147 379.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 828.00 | 161 894.00 | 76 643.00 | 239 828.00 |