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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 001.00 | 26 003.00 | 1 998.00 | 28 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 1 996.00 | 3 844.00 | 5 841.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 10 107 308.00 | 5 621 165.00 | 4 486 144.00 | 10 107 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 405.00 | 484 655.00 | 186 750.00 | 671 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 288.00 | 1 320 195.00 | 451 093.00 | 1 771 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 217.00 | | 557 217.00 | 557 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 732.00 | 7 454 014.00 | 5 693 717.00 | 13 147 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BT Marchandises | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | 1 488.00 | 6 465.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469 919.00 | | 1 469 919.00 | 1 469 919.00 |
CF Disponibilités | 358 468.00 | | 358 468.00 | 358 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 710.00 | 1 488.00 | 2 360 222.00 | 2 361 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 442.00 | 7 455 502.00 | 8 053 939.00 | 15 509 442.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 400.00 | 2 417 110.00 | | 1 829 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 926.00 | 912 290.00 | | 952 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 858.00 | 193 205.00 | | 156 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 184.00 | 5 172 605.00 | | 4 589 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 922.00 | 1 588 810.00 | | 1 433 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 700.00 | 153 188.00 | | 997 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 703.00 | 740 535.00 | | 677 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 210.00 | 375 939.00 | | 353 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 755.00 | 2 858 471.00 | | 3 464 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 939.00 | 8 031 075.00 | | 8 053 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 567.00 | | 613 567.00 | 613 567.00 |
FD Production vendue biens | 1 065 928.00 | | 1 065 928.00 | 1 065 928.00 |
FG Production vendue services | 4 628 676.00 | | 4 628 676.00 | 4 628 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 171.00 | | 6 308 171.00 | 6 308 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 43 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 847.00 | 45 614.00 | | 37 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 847.00 | 68 394.00 | | 37 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 20.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 583.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 583.00 | 66 810.00 | | 37 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 989.00 | 418 254.00 | | 444 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 422 555.00 | 6 502 895.00 | | 6 422 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 628.00 | 5 590 605.00 | | 5 469 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 926.00 | 912 290.00 | | 952 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 481.00 | | 1 864 394.00 | 11 911 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 143.00 | 13 147 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 143.00 | 13 109 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 537.00 | | 2 305.00 | 31 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875 507.00 | | 1 862 063.00 | 11 875 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 26.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841 684.00 | 643 846.00 | 31 515.00 | 6 841 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 545.00 | 454.00 | | 27 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814 139.00 | 643 391.00 | 31 515.00 | 6 814 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 286.00 | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 286.00 | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 286.00 | | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 703.00 | 512 797.00 | 164 907.00 | 677 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 231 488.00 | 231 488.00 | | 231 488.00 |
VC Groupe et associés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 967.00 | 155 479.00 | 597 599.00 | 1 428 967.00 |
VI Groupe et associés | 997 700.00 | 997 700.00 | | 997 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 984.00 | 422 502.00 | 2 482.00 | 424 984.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 535.00 | 2 024 140.00 | 762 505.00 | 3 462 535.00 |