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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 709.00 | 3 132.00 | 5 841.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 14 110 077.00 | 8 474 220.00 | 5 635 858.00 | 14 110 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 058.00 | 752 352.00 | 246 706.00 | 999 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 247.00 | 1 672 192.00 | 360 055.00 | 2 032 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 552.00 | | 566 552.00 | 566 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 758 615.00 | 10 938 014.00 | 6 820 601.00 | 17 758 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
BT Marchandises | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 374.00 | 160.00 | 29 214.00 | 29 374.00 |
BZ Autres créances | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 5 735 469.00 | | 5 735 469.00 | 5 735 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 008.00 | 160.00 | 6 226 848.00 | 6 227 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 985 622.00 | 10 938 174.00 | 13 047 449.00 | 23 985 622.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 213 417.00 | 4 457 919.00 | | 5 213 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 737.00 | 1 155 498.00 | | 1 901 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 34 652.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 404.00 | 7 298 069.00 | | 8 770 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 527.00 | 1 604 163.00 | | 3 294 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 342.00 | 130 972.00 | | 215 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -67.00 | 1 614.00 | | -67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 227 455.00 | | 157 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 875.00 | 437 768.00 | | 470 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 849.00 | 54 527.00 | | 68 849.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 200.00 | 103 545.00 | | 69 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 045.00 | 2 560 044.00 | | 4 277 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 449.00 | 9 858 113.00 | | 13 047 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 342.00 | | | 215 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 350.00 | | 650 350.00 | 650 350.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 680.00 | | 1 000 680.00 | 1 000 680.00 |
FG Production vendue services | 4 537 421.00 | | 4 537 421.00 | 4 537 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 451.00 | | 6 188 451.00 | 6 188 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 41 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 520.00 | 47 962.00 | | 69 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 902.00 | 29 402.00 | | 36 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 422.00 | 77 364.00 | | 106 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | 26 227.00 | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 900.00 | 51 137.00 | | 93 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 751.00 | 503 323.00 | | 744 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 666.00 | 7 390 150.00 | | 7 603 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 928.00 | 6 234 652.00 | | 5 701 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 737.00 | 1 155 498.00 | | 1 901 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 380 481.00 | | 1 715 007.00 | 16 380 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 338.00 | 74 536.00 | 17 758 615.00 | 262 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 338.00 | 74 536.00 | 17 710 143.00 | 262 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 332 909.00 | | 1 714 107.00 | 16 332 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 900.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161 447.00 | 838 580.00 | 62 013.00 | 10 161 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 731.00 | 519.00 | | 38 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122 715.00 | 838 061.00 | 62 013.00 | 10 122 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 160.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 160.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 336.00 | 258 336.00 | | 258 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 223 719.00 | 223 719.00 | | 223 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 527.00 | 194 743.00 | 2 645 062.00 | 3 294 527.00 |
VI Groupe et associés | 215 342.00 | 215 342.00 | | 215 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 684.00 | 358 597.00 | 4 087.00 | 362 684.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 112.00 | 1 177 328.00 | 2 645 062.00 | 4 277 112.00 |