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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 836.00 | 36 987.00 | 2 850.00 | 39 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 740.00 | 3 101.00 | 5 841.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 16 597 389.00 | 9 281 682.00 | 7 315 707.00 | 16 597 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 137.00 | 810 735.00 | 218 403.00 | 1 029 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 554.00 | 1 779 472.00 | 769 082.00 | 2 548 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 795.00 | | 498 795.00 | 498 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 802 250.00 | 11 911 615.00 | 8 890 635.00 | 20 802 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BT Marchandises | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 571.00 | | 169 571.00 | 169 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 262.00 | 67.00 | 115 195.00 | 115 262.00 |
BZ Autres créances | 1 006 087.00 | | 1 006 087.00 | 1 006 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 965.00 | | 1 500 965.00 | 1 500 965.00 |
CF Disponibilités | 6 122 169.00 | | 6 122 169.00 | 6 122 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141 528.00 | 67.00 | 9 141 461.00 | 9 141 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 943 778.00 | 11 911 683.00 | 18 032 096.00 | 29 943 778.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 715 154.00 | 5 213 417.00 | | 6 715 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 255.00 | 1 901 737.00 | | 2 311 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650.00 | 5 250.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681 059.00 | 8 770 404.00 | | 10 681 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755 575.00 | 3 294 527.00 | | 5 755 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 941.00 | 215 342.00 | | 132 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 703.00 | -67.00 | | 230 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 293.00 | 157 899.00 | | 623 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 743.00 | 470 875.00 | | 472 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 134.00 | 68 849.00 | | 44 134.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 647.00 | 69 200.00 | | 91 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351 036.00 | 4 277 045.00 | | 7 351 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 032 096.00 | 13 047 449.00 | | 18 032 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 941.00 | | | 132 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 417.00 | | 861 417.00 | 861 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 507 928.00 | | 1 507 928.00 | 1 507 928.00 |
FG Production vendue services | 5 877 523.00 | | 5 877 523.00 | 5 877 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 868.00 | | 8 246 868.00 | 8 246 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 153 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 56 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 373.00 | 69 520.00 | | 242 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 36 902.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 973.00 | 106 422.00 | | 246 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 12 522.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 973.00 | 93 900.00 | | 244 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 225.00 | 744 751.00 | | 681 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 401 699.00 | 7 603 666.00 | | 9 401 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 444.00 | 5 701 928.00 | | 7 090 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 255.00 | 1 901 737.00 | | 2 311 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 758 615.00 | | 3 659 793.00 | 17 758 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 80 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 552.00 | 49 605.00 | 20 802 250.00 | 566 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 552.00 | 48 305.00 | 20 676 084.00 | 566 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | 3 295.00 | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710 143.00 | | 3 580 798.00 | 17 710 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 75 700.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938 015.00 | 1 021 907.00 | 48 305.00 | 10 938 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 250.00 | 476.00 | | 39 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898 765.00 | 1 021 431.00 | 48 305.00 | 10 898 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 67.00 | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 67.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 67.00 | 160.00 | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 293.00 | 623 293.00 | | 623 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 767.00 | 167 767.00 | | 167 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
UX Autres créances clients | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 206 935.00 | 206 935.00 | | 206 935.00 |
VC Groupe et associés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755 575.00 | 855 687.00 | 4 101 483.00 | 5 755 575.00 |
VI Groupe et associés | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 948.00 | 472 948.00 | | 472 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 205.00 | 1 175 718.00 | 78 487.00 | 1 254 205.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 333.00 | 2 220 445.00 | 4 101 483.00 | 7 120 333.00 |