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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 33 819.00 | 2 722.00 | 36 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 414.00 | 3 427.00 | 5 841.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 12 584 159.00 | 7 187 480.00 | 5 396 678.00 | 12 584 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 041.00 | 644 418.00 | 211 623.00 | 856 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 028.00 | 1 518 731.00 | 393 296.00 | 1 912 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 701 300.00 | 9 386 863.00 | 6 314 437.00 | 15 701 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BT Marchandises | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | 1 494.00 | 30 567.00 | 32 061.00 |
BZ Autres créances | 317 147.00 | | 317 147.00 | 317 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 2 672 231.00 | | 2 672 231.00 | 2 672 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 586.00 | 1 494.00 | 3 178 092.00 | 3 179 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 886.00 | 9 388 357.00 | 9 492 529.00 | 18 880 886.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 793 170.00 | 3 100 590.00 | | 3 793 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 748.00 | 1 092 581.00 | | 1 064 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 055.00 | 93 739.00 | | 64 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 571 973.00 | 5 936 910.00 | | 6 571 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 526.00 | 2 094 038.00 | | 1 848 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 268.00 | 4 986.00 | | 130 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 842.00 | 301 645.00 | | 292 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 205.00 | 394 489.00 | | 395 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 636.00 | 127 599.00 | | 171 636.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 529.00 | 73 576.00 | | 80 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 556.00 | 2 996 332.00 | | 2 920 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 529.00 | 8 933 242.00 | | 9 492 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 304.00 | | 684 304.00 | 684 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 924.00 | | 1 210 924.00 | 1 210 924.00 |
FG Production vendue services | 5 124 737.00 | | 5 124 737.00 | 5 124 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 965.00 | | 7 019 965.00 | 7 019 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 49 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 018.00 | 35 389.00 | | 30 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018.00 | 35 927.00 | | 30 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | -1.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 477.00 | 35 928.00 | | 18 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 411.00 | 510 111.00 | | 464 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 397.00 | 6 941 334.00 | | 7 188 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 648.00 | 5 848 754.00 | | 6 123 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 748.00 | 1 092 581.00 | | 1 064 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379 612.00 | | 513 364.00 | 15 379 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 098.00 | 155 578.00 | 15 701 300.00 | 36 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | 155 578.00 | 15 654 433.00 | 36 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332 744.00 | | 513 364.00 | 15 332 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769 783.00 | 761 116.00 | 144 037.00 | 8 769 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 710.00 | 3 523.00 | | 32 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737 073.00 | 757 593.00 | 144 037.00 | 8 737 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 301.00 | 306.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 301.00 | 306.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 301.00 | 306.00 | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 842.00 | 203 518.00 | 89 324.00 | 292 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
VC Groupe et associés | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 526.00 | 249 234.00 | 1 221 425.00 | 1 848 526.00 |
VI Groupe et associés | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 451.00 | 407 969.00 | 2 482.00 | 410 451.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 116.00 | 1 230 499.00 | 1 310 749.00 | 2 919 116.00 |