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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 30 443.00 | 6 098.00 | 36 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 267.00 | 3 574.00 | 5 841.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 12 449 917.00 | 6 626 732.00 | 5 823 185.00 | 12 449 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 803.00 | 587 322.00 | 273 481.00 | 860 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 662.00 | 1 523 019.00 | 370 643.00 | 1 893 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 155.00 | | 126 155.00 | 126 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 379 612.00 | 8 769 783.00 | 6 609 829.00 | 15 379 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BT Marchandises | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 464.00 | 1 499.00 | 38 965.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 274 503.00 | | 274 503.00 | 274 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 1 853 770.00 | | 1 853 770.00 | 1 853 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 913.00 | 1 499.00 | 2 323 414.00 | 2 324 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 704 524.00 | 8 771 282.00 | 8 933 242.00 | 17 704 524.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 590.00 | 2 382 326.00 | | 3 100 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 581.00 | 1 073 264.00 | | 1 092 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 739.00 | 126 872.00 | | 93 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 910.00 | 5 232 462.00 | | 5 936 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 038.00 | 1 305 955.00 | | 2 094 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 426 505.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 645.00 | 647 880.00 | | 301 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 489.00 | 426 061.00 | | 394 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 576.00 | 44 014.00 | | 73 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 332.00 | 2 850 414.00 | | 2 996 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 242.00 | 8 083 414.00 | | 8 933 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 446.00 | | 1 805 954.00 | 698 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 508.00 | | | 1 107 508.00 |
FG Production vendue services | 4 946 610.00 | | 4 946 610.00 | 4 946 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 564.00 | | 6 752 564.00 | 6 752 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 389.00 | 29 986.00 | | 35 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 927.00 | 29 986.00 | | 35 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 63 980.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 64 018.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 928.00 | -34 032.00 | | 35 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 111.00 | 516 637.00 | | 510 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 334.00 | 6 281 774.00 | | 6 941 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 754.00 | 5 208 509.00 | | 5 848 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 581.00 | 1 073 265.00 | | 1 092 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 128 692.00 | | 1 549 017.00 | 14 128 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 857.00 | 11 239.00 | 15 379 612.00 | 286 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 857.00 | 11 239.00 | 15 332 744.00 | 286 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 742.00 | | 7 640.00 | 34 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089 487.00 | | 1 541 355.00 | 14 089 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 22.00 | 4 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 286 857.00 | | | 286 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 013 419.00 | 767 604.00 | 11 239.00 | 8 013 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 978.00 | 3 732.00 | | 28 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984 441.00 | 763 872.00 | 11 239.00 | 7 984 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 306.00 | 179.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 306.00 | 179.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | 306.00 | 717.00 | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 645.00 | 171 094.00 | 130 551.00 | 301 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
VC Groupe et associés | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 038.00 | 250 517.00 | 824 329.00 | 2 094 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 411.00 | 377 929.00 | 2 482.00 | 380 411.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 332.00 | 1 022 261.00 | 954 880.00 | 2 996 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |