| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 36 170.00 | 371.00 | 36 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 2 562.00 | 3 279.00 | 5 841.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AP Constructions | 13 148 407.00 | 7 811 282.00 | 5 337 125.00 | 13 148 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 340.00 | 700 428.00 | 185 912.00 | 886 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 567.00 | 1 611 005.00 | 421 562.00 | 2 032 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 380 481.00 | 10 161 447.00 | 6 219 034.00 | 16 380 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BT Marchandises | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | 73.00 | 31 968.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 311 166.00 | | 311 166.00 | 311 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 3 144 289.00 | | 3 144 289.00 | 3 144 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 152.00 | 73.00 | 3 639 079.00 | 3 639 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 019 633.00 | 10 161 520.00 | 9 858 113.00 | 20 019 633.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 457 919.00 | 3 793 170.00 | | 4 457 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 498.00 | 1 064 748.00 | | 1 155 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 652.00 | 64 055.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 069.00 | 6 571 973.00 | | 7 298 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 163.00 | 1 848 526.00 | | 1 604 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 972.00 | 130 268.00 | | 130 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 1 440.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 455.00 | 292 842.00 | | 227 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 768.00 | 395 205.00 | | 437 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 527.00 | 171 636.00 | | 54 527.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 545.00 | 80 529.00 | | 103 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 044.00 | 2 920 556.00 | | 2 560 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 113.00 | 9 492 529.00 | | 9 858 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 182.00 | | 705 182.00 | 705 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 001.00 | | 1 237 001.00 | 1 237 001.00 |
FG Production vendue services | 5 322 858.00 | | 5 322 858.00 | 5 322 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 041.00 | | 7 265 041.00 | 7 265 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 50 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 402.00 | 30 018.00 | | 29 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 364.00 | 30 018.00 | | 77 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 227.00 | 11 541.00 | | 26 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 137.00 | 18 477.00 | | 51 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 323.00 | 464 411.00 | | 503 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 150.00 | 7 188 397.00 | | 7 390 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 652.00 | 6 123 648.00 | | 6 234 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 498.00 | 1 064 748.00 | | 1 155 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 701 300.00 | | 1 005 024.00 | 15 701 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 998.00 | 25 846.00 | 16 380 481.00 | 299 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 998.00 | 25 846.00 | 16 332 909.00 | 299 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 654 433.00 | | 1 004 320.00 | 15 654 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 705.00 | 4 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386 863.00 | 800 429.00 | 25 846.00 | 9 386 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 233.00 | 2 498.00 | | 36 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350 630.00 | 797 931.00 | 25 846.00 | 9 350 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 73.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 73.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 73.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 455.00 | 227 455.00 | | 227 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 089.00 | 233 089.00 | | 233 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
VC Groupe et associés | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 163.00 | 194 816.00 | 803 483.00 | 1 604 163.00 |
VI Groupe et associés | 130 972.00 | 130 972.00 | | 130 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 078.00 | 372 891.00 | 3 187.00 | 376 078.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 431.00 | 1 149 083.00 | 803 483.00 | 2 558 431.00 |