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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 099.00 | 25 576.00 | 6 523.00 | 32 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 328.00 | 137 652.00 | 59 676.00 | 197 328.00 |
BF Prêts | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 299.00 | 171 658.00 | 120 641.00 | 292 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BN En cours de production de biens | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 885.00 | 1 639.00 | 148 246.00 | 149 885.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 807.00 | 43 716.00 | 91.00 | 43 807.00 |
CF Disponibilités | 518 901.00 | | 518 901.00 | 518 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 027.00 | 45 354.00 | 757 673.00 | 803 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 326.00 | 217 012.00 | 878 314.00 | 1 095 326.00 |
CU Autres participations | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 544.00 | 479 544.00 | | 379 544.00 |
DH Report à nouveau | -51 919.00 | -57 053.00 | | -51 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 865.00 | 5 134.00 | | 134 865.00 |
DL TOTAL (I) | 484 490.00 | 449 625.00 | | 484 490.00 |
DP Provisions pour risques | 118 627.00 | 55 422.00 | | 118 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 627.00 | 55 422.00 | | 118 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 126 618.00 | | 32 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 579.00 | 24 836.00 | | 30 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | 117 510.00 | | 88 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | 99 601.00 | | 67 553.00 |
EA Autres dettes | 32 461.00 | 2 589.00 | | 32 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 197.00 | 371 154.00 | | 275 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 314.00 | 876 201.00 | | 878 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 523.00 | 158 827.00 | 1 232 350.00 | 1 073 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 523.00 | 158 827.00 | 1 232 350.00 | 1 073 523.00 |
FM Production stockée | | | -8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 2 557.00 | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | 2 557.00 | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | 893.00 | | 10 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 528.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 1 421.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | 1 136.00 | | -4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 475.00 | 2 099 584.00 | | 1 299 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 610.00 | 2 094 451.00 | | 1 164 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 865.00 | 5 134.00 | | 134 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 136.00 | | 1 285.00 | 292 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 43 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 292 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 229 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 355.00 | | 799.00 | 229 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 352.00 | | 486.00 | 43 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 164.00 | 18 221.00 | 727.00 | 154 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 5.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 739.00 | 18 216.00 | 727.00 | 145 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 422.00 | 118 627.00 | 55 422.00 | 55 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 639.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 858.00 | | 6 142.00 | 49 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 858.00 | 1 639.00 | 6 142.00 | 49 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 280.00 | 120 266.00 | 61 564.00 | 105 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 266.00 | 61 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UP Prêts | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 986.00 | 237 986.00 | | 237 986.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |