| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 693.00 | 299.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 28 134.00 | 2 431.00 | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 869.00 | 155 035.00 | 120 835.00 | 275 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 461.00 | 190 862.00 | 166 599.00 | 357 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | 1 000.00 | 15 400.00 | 16 400.00 |
BN En cours de production de biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 580.00 | 11 712.00 | 195 868.00 | 207 580.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 807.00 | 43 666.00 | 50 140.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 730 772.00 | | 730 772.00 | 730 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 759.00 | 56 378.00 | 1 032 381.00 | 1 088 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 221.00 | 247 240.00 | 1 198 981.00 | 1 446 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 528.00 | 209 680.00 | | 137 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 236.00 | 27 848.00 | | 33 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 199 866.00 | 259 528.00 | | 199 866.00 |
DP Provisions pour risques | 429 752.00 | 300 292.00 | | 429 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 752.00 | 300 292.00 | | 429 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 454.00 | 139 436.00 | | 160 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 106.00 | 77 191.00 | | 47 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 850.00 | 142 517.00 | | 124 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 639.00 | 72 213.00 | | 118 639.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 62 520.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 021.00 | 62 666.00 | | 118 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 363.00 | 556 542.00 | | 569 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 981.00 | 1 116 362.00 | | 1 198 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 256.00 | 479 352.00 | | 522 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 960.00 | | 1 285 960.00 | 1 285 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 960.00 | | 1 285 960.00 | 1 285 960.00 |
FM Production stockée | | | -15 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 752.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 266.00 | 1 698.00 | | 10 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 554.00 | 29 040.00 | | 53 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 877.00 | 928.00 | | 9 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 4 500.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276.00 | 5 428.00 | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 4 975.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 4 975.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 397.00 | 453.00 | | 9 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 8 004.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 906.00 | 1 763 277.00 | | 1 598 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 670.00 | 1 735 430.00 | | 1 565 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 236.00 | 27 848.00 | | 33 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 004.00 | | 84 149.00 | 281 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 357 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 18 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 306 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 053.00 | | 83 958.00 | 230 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 844.00 | | 191.00 | 31 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 630.00 | 33 924.00 | 7 692.00 | 164 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 439.00 | 116.00 | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 260.00 | 33 485.00 | 7 576.00 | 157 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 292.00 | 429 752.00 | 300 292.00 | 300 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 387.00 | 1 418.00 | 7 093.00 | 17 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 677.00 | | 10.00 | 43 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 064.00 | 1 418.00 | 7 103.00 | 62 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 356.00 | 431 170.00 | 307 396.00 | 362 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 170.00 | 307 386.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 468.00 | 255 468.00 | | 255 468.00 |
VW T.V.A. | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 256.00 | 522 256.00 | | 522 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 500.00 | 14 430.00 | | 32 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | 18 396.00 | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 154 008.00 | 174 387.00 | | 154 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 965.00 | 128 277.00 | | 129 965.00 |
YT Sous‐traitance | 50 327.00 | 208 899.00 | | 50 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 991.00 | 28 283.00 | | 29 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 2 281.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 582.00 | 16 711.00 | | 34 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 995.00 | 255 893.00 | | 185 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 091.00 | 172 566.00 | | 141 091.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 952.00 | 558 241.00 | | 371 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |