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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 957.00 | 26 399.00 | 3 558.00 | 29 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 619.00 | 148 521.00 | 46 097.00 | 194 619.00 |
BF Prêts | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 901.00 | 181 711.00 | 109 189.00 | 290 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 986.00 | 12 158.00 | 162 828.00 | 174 986.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 807.00 | 43 664.00 | 50 143.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 685 639.00 | | 685 639.00 | 685 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 429.00 | 55 822.00 | 958 607.00 | 1 014 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 329.00 | 237 533.00 | 1 067 797.00 | 1 305 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
CU Autres participations | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 544.00 | 379 544.00 | | 379 544.00 |
DH Report à nouveau | -17 054.00 | -51 919.00 | | -17 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213.00 | 134 865.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 397 703.00 | 484 490.00 | | 397 703.00 |
DP Provisions pour risques | 180 050.00 | 118 627.00 | | 180 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 050.00 | 118 627.00 | | 180 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 710.00 | 32 208.00 | | 103 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 204.00 | 30 579.00 | | 136 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 086.00 | 88 024.00 | | 119 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 67 553.00 | | 104 038.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 32 461.00 | | 14 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 697.00 | 24 371.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 044.00 | 275 197.00 | | 490 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 797.00 | 878 314.00 | | 1 067 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 840.00 | 244 618.00 | | 353 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 299.00 | | 6 222.00 | 292 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 290 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 17 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 981.00 | 224 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 427.00 | | 1 130.00 | 229 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 443.00 | | 5 092.00 | 43 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 658.00 | 17 674.00 | 7 621.00 | 171 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | 1 639.00 | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 228.00 | 17 674.00 | 5 981.00 | 163 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 627.00 | 180 050.00 | 118 627.00 | 118 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 10 519.00 | | 1 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 716.00 | | 52.00 | 43 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 354.00 | 10 519.00 | 52.00 | 45 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 981.00 | 190 569.00 | 118 679.00 | 163 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 569.00 | 118 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UP Prêts | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VI Groupe et associés | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 279.00 | 259 279.00 | | 259 279.00 |
VW T.V.A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 840.00 | 353 840.00 | | 353 840.00 |