| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107.00 | 7 369.00 | 738.00 | 8 107.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 097.00 | 29 233.00 | 2 864.00 | 32 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 956.00 | 128 028.00 | 69 928.00 | 197 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 004.00 | 164 630.00 | 116 375.00 | 281 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | 1 000.00 | 6 962.00 | 7 962.00 |
BN En cours de production de biens | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 918.00 | 17 387.00 | 343 531.00 | 360 918.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 807.00 | 43 677.00 | 50 130.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 538 913.00 | | 538 913.00 | 538 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 051.00 | 62 064.00 | 999 988.00 | 1 062 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 055.00 | 226 693.00 | 1 116 362.00 | 1 343 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 680.00 | 275 703.00 | | 209 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 33 977.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 259 528.00 | 331 680.00 | | 259 528.00 |
DP Provisions pour risques | 300 292.00 | 199 548.00 | | 300 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 292.00 | 199 548.00 | | 300 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 436.00 | 124 338.00 | | 139 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 191.00 | 53 829.00 | | 77 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 92 958.00 | | 142 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 213.00 | 68 323.00 | | 72 213.00 |
EA Autres dettes | 62 520.00 | 27 031.00 | | 62 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 666.00 | 12 329.00 | | 62 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 542.00 | 378 808.00 | | 556 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 362.00 | 910 036.00 | | 1 116 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 352.00 | 324 979.00 | | 479 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 915.00 | | 24 971.00 | 336 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 048.00 | 31 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 881.00 | 281 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 834.00 | 230 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 136.00 | | 24 751.00 | 269 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 672.00 | | 220.00 | 48 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 669.00 | 26 794.00 | 63 834.00 | 201 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 439.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 739.00 | 26 355.00 | 63 834.00 | 194 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 548.00 | 300 292.00 | 199 548.00 | 199 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 387.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 672.00 | 5.00 | | 43 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 672.00 | 18 392.00 | | 43 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 220.00 | 318 685.00 | 199 548.00 | 243 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 680.00 | 199 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 560.00 | 321 560.00 | | 321 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VB T. V. A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VI Groupe et associés | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 542.00 | 414 542.00 | | 414 542.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 352.00 | 479 352.00 | | 479 352.00 |