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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107.00 | 6 930.00 | 1 177.00 | 8 107.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 957.00 | 28 384.00 | 1 573.00 | 29 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 179.00 | 166 355.00 | 72 824.00 | 239 179.00 |
BF Prêts | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 915.00 | 201 669.00 | 135 245.00 | 336 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BN En cours de production de biens | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 807.00 | 43 672.00 | 50 135.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 415 926.00 | | 415 926.00 | 415 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 462.00 | 43 672.00 | 774 791.00 | 818 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 377.00 | 245 341.00 | 910 036.00 | 1 155 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
CU Autres participations | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 703.00 | 379 544.00 | | 275 703.00 |
DH Report à nouveau | | -17 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | 13 213.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 331 680.00 | 397 703.00 | | 331 680.00 |
DP Provisions pour risques | 199 548.00 | 180 050.00 | | 199 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 548.00 | 180 050.00 | | 199 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 338.00 | 103 710.00 | | 124 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 829.00 | 136 204.00 | | 53 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 119 086.00 | | 92 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 323.00 | 104 038.00 | | 68 323.00 |
EA Autres dettes | 27 031.00 | 14 310.00 | | 27 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 329.00 | 12 697.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 808.00 | 490 044.00 | | 378 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 036.00 | 1 067 797.00 | | 910 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 979.00 | 353 840.00 | | 324 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 901.00 | | 46 014.00 | 290 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | 1 317.00 | 17 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 576.00 | | 44 560.00 | 224 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 535.00 | | 137.00 | 48 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 711.00 | 19 958.00 | | 181 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 140.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 921.00 | 19 818.00 | | 174 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 050.00 | 199 548.00 | 180 050.00 | 180 050.00 |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 664.00 | 8.00 | | 43 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 822.00 | 8.00 | 12 158.00 | 55 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 872.00 | 199 556.00 | 192 208.00 | 235 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 548.00 | 192 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UP Prêts | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 267.00 | 229 267.00 | | 229 267.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 347.00 | 298 347.00 | | 298 347.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 979.00 | 324 979.00 | | 324 979.00 |