| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 509.00 | 24 388.00 | 2 120.00 | 26 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 869.00 | 192 589.00 | 83 280.00 | 275 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 404.00 | 224 969.00 | 128 436.00 | 353 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | 1 000.00 | 11 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 666.00 | 7 591.00 | 202 075.00 | 209 666.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 025.00 | 32 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 807.00 | 43 656.00 | 50 151.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 538 181.00 | | 538 181.00 | 538 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 445.00 | 52 247.00 | 887 198.00 | 939 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 849.00 | 277 216.00 | 1 015 634.00 | 1 292 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 618.00 | 137 528.00 | | 25 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 597.00 | 33 236.00 | | 47 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 601.00 | 7 101.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 100 816.00 | 199 866.00 | | 100 816.00 |
DP Provisions pour risques | 587 557.00 | 429 752.00 | | 587 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 557.00 | 429 752.00 | | 587 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 136.00 | 160 454.00 | | 36 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 516.00 | 47 106.00 | | 42 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 124 850.00 | | 122 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 042.00 | 118 639.00 | | 114 042.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 292.00 | | 1 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 744.00 | 118 021.00 | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 261.00 | 569 363.00 | | 327 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 634.00 | 1 198 981.00 | | 1 015 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 745.00 | 522 256.00 | | 284 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 402.00 | | 1 448 402.00 | 1 448 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 402.00 | | 1 448 402.00 | 1 448 402.00 |
FM Production stockée | | | -10 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 10 266.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 739.00 | 53 554.00 | | 32 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 9 877.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 399.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 10 276.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 294.00 | 879.00 | | 12 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 519.00 | 879.00 | | 12 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 608.00 | 9 397.00 | | -10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 6 274.00 | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 573.00 | 1 598 906.00 | | 1 876 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 976.00 | 1 565 670.00 | | 1 828 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 597.00 | 33 236.00 | | 47 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 461.00 | | 1 437.00 | 357 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | 353 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 494.00 | 302 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 435.00 | | 1 437.00 | 306 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 862.00 | 39 375.00 | 5 268.00 | 190 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 299.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 169.00 | 39 077.00 | 5 268.00 | 183 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 752.00 | 587 557.00 | 429 752.00 | 429 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 2 173.00 | 6 293.00 | 11 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 666.00 | | 10.00 | 43 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 378.00 | 2 173.00 | 6 304.00 | 56 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 131.00 | 589 730.00 | 436 056.00 | 486 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 436 046.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VC Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 457.00 | 310 457.00 | | 310 457.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 745.00 | 284 745.00 | | 284 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 869.00 | 32 500.00 | | 27 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 338.00 | 7 660.00 | | 13 338.00 |
ST Autres comptes | 131 975.00 | 154 008.00 | | 131 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 107.00 | 129 965.00 | | 137 107.00 |
YT Sous‐traitance | 38 987.00 | 50 327.00 | | 38 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 334.00 | 29 991.00 | | 17 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 069.00 | 2 082.00 | | 6 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 938.00 | 34 582.00 | | 33 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 401.00 | 185 995.00 | | 174 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 913.00 | 141 091.00 | | 130 913.00 |
ZE Dividendes | 145 146.00 | | | 145 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 740.00 | 371 952.00 | | 338 740.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |