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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 178 333.00 | 679 418.00 | 498 916.00 | 1 178 333.00 |
AP Constructions | 5 772 698.00 | 2 865 627.00 | 2 907 071.00 | 5 772 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846 397.00 | 6 283 574.00 | 562 822.00 | 6 846 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 245.00 | 104 964.00 | 2 281.00 | 107 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 994.00 | | 719 994.00 | 719 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628 341.00 | 9 937 183.00 | 4 691 159.00 | 14 628 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 867.00 | | 1 376 867.00 | 1 376 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 405.00 | | 1 908 405.00 | 1 908 405.00 |
BZ Autres créances | 522 747.00 | | 522 747.00 | 522 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 553.00 | | 3 410 553.00 | 3 410 553.00 |
CF Disponibilités | 305 905.00 | | 305 905.00 | 305 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203 873.00 | | 1 203 873.00 | 1 203 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 333.00 | | 8 992 333.00 | 8 992 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 620 674.00 | 9 937 183.00 | 13 683 491.00 | 23 620 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
DH Report à nouveau | 5 098 768.00 | 5 983 245.00 | | 5 098 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 929.00 | -884 477.00 | | 119 929.00 |
DK Provisions réglementées | 373 392.00 | 436 987.00 | | 373 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 465.00 | 6 252 131.00 | | 6 308 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 070 007.00 | 1 993 618.00 | | 2 070 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070 007.00 | 1 993 618.00 | | 2 070 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 596.00 | 25 933.00 | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 220.00 | 2 124 418.00 | | 1 873 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 669.00 | 560 820.00 | | 377 669.00 |
EA Autres dettes | 3 038 535.00 | 3 234 653.00 | | 3 038 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 019.00 | 5 945 824.00 | | 5 305 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 491.00 | 14 191 573.00 | | 13 683 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 280.00 | | 3 665 280.00 | 3 665 280.00 |
FD Production vendue biens | 6 452 073.00 | | 6 452 073.00 | 6 452 073.00 |
FG Production vendue services | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 152 796.00 | | 10 152 796.00 | 10 152 796.00 |
FM Production stockée | | | 842 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 910.00 | 76 776.00 | | 78 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 910.00 | 76 776.00 | | 78 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | 77.00 | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | 41 192.00 | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 426.00 | 41 269.00 | | 27 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 485.00 | 35 508.00 | | 51 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 731.00 | 10 471 046.00 | | 11 225 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 801.00 | 11 355 523.00 | | 11 105 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 929.00 | -884 477.00 | | 119 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 593 341.00 | | 35 000.00 | 14 593 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 628 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 624 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 589 666.00 | | 35 000.00 | 14 589 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 992.00 | 708 191.00 | | 9 228 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225 392.00 | 708 191.00 | | 9 225 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 987.00 | 15 315.00 | 78 910.00 | 436 987.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993 618.00 | 203 694.00 | 127 305.00 | 1 993 618.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 318.00 | 219 009.00 | 207 928.00 | 2 432 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 694.00 | 129 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 315.00 | 78 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 220.00 | 1 873 220.00 | | 1 873 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 405.00 | | | 1 908 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 424 003.00 | | | 424 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 873.00 | | | 1 203 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 100.00 | 3 635 025.00 | 75.00 | 3 635 100.00 |
VW T.V.A. | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 423.00 | 5 289 423.00 | | 5 289 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |