| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 178 333.00 | 687 447.00 | 490 886.00 | 1 178 333.00 |
AP Constructions | 5 951 523.00 | 4 425 524.00 | 1 525 998.00 | 5 951 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193 565.00 | 6 590 244.00 | 603 322.00 | 7 193 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 940 878.00 | | 940 878.00 | 940 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 375 219.00 | 11 814 060.00 | 3 561 159.00 | 15 375 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 198.00 | | 202 198.00 | 202 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166 722.00 | | 2 166 722.00 | 2 166 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 271.00 | 3 605.00 | 1 573 666.00 | 1 577 271.00 |
BZ Autres créances | 428 813.00 | | 428 813.00 | 428 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036 729.00 | | 3 036 729.00 | 3 036 729.00 |
CF Disponibilités | 1 061 188.00 | | 1 061 188.00 | 1 061 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 077.00 | | 1 342 077.00 | 1 342 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 877 828.00 | 3 605.00 | 9 874 223.00 | 9 877 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 253 047.00 | 11 817 665.00 | 13 435 382.00 | 25 253 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
DH Report à nouveau | 4 710 581.00 | 5 256 315.00 | | 4 710 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 680.00 | -545 734.00 | | -337 680.00 |
DK Provisions réglementées | 345 368.00 | 376 439.00 | | 345 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 646.00 | 5 803 396.00 | | 5 434 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 279 180.00 | 2 204 216.00 | | 2 279 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279 180.00 | 2 204 216.00 | | 2 279 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | 8 928.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 176.00 | 1 005 785.00 | | 2 337 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 207.00 | 224 281.00 | | 239 207.00 |
EA Autres dettes | 3 133 133.00 | 3 072 299.00 | | 3 133 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 556.00 | 4 311 293.00 | | 5 721 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 382.00 | 12 318 905.00 | | 13 435 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 067 671.00 | | 5 067 671.00 | 5 067 671.00 |
FG Production vendue services | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 010.00 | | 5 088 010.00 | 5 088 010.00 |
FM Production stockée | | | 745 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 862.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 718.00 | 74 316.00 | | 70 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 718.00 | 74 316.00 | | 82 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 61.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 509.00 | 57 937.00 | | 73 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 779.00 | 57 998.00 | | 73 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | 16 318.00 | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 996.00 | 4 880 858.00 | | 6 113 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 676.00 | 5 426 592.00 | | 6 451 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 680.00 | -545 734.00 | | -337 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 672 532.00 | | 922 687.00 | 14 672 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 15 375 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 15 371 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 668 857.00 | | 922 687.00 | 14 668 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322 249.00 | 713 564.00 | 221 754.00 | 11 322 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 649.00 | 713 564.00 | 221 754.00 | 11 318 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 439.00 | 39 647.00 | 70 718.00 | 376 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 216.00 | 206 862.00 | 131 898.00 | 2 204 216.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 2 851.00 | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 2 851.00 | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 409.00 | 249 360.00 | 202 615.00 | 2 581 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 713.00 | 131 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 509.00 | 70 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 176.00 | 2 337 176.00 | | 2 337 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 945.00 | 1 572 945.00 | | 1 572 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 077.00 | 1 342 077.00 | | 1 342 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 236.00 | 3 348 236.00 | | 3 348 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 517.00 | 5 709 517.00 | | 5 709 517.00 |